II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBBB- | rlA- | rlA- |
---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "Концерн Россиум"
Алексей С.Галицкий,
25.12.2023
Экспертное мнение
ООО «Концерн Россиум» - компания среднего инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость хорошие. Выглядит контора достаточно ровно несмотря на пилообразную динамику чистой прибыли. Финансовое состояние относительно стабильное, выше порога надёжности, деятельность компании финансовая. Приучили нас уже многочисленные финансовые структуры, что всё ненадёжно и всё за чужой счёт. Несмотря на финансовую составляющую бизнеса, у компании удовлетворительная и, отчасти, сбалансированная структура капитала. Чуть меньше половины капитала - это свои деньги, остальное заёмные. Контора незакредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка очень высокая (в силу специфики бизнеса). Ликвидность обеспечена собственными денежными средствами. Инвестируя в контору, инвестор должен себе отдавать отчёт в том, что компания финансовая и что кроме денег у неё ничего нет. Кроме того, из 372 млрд рублей, около 300 млрд находятся за пределами конторы, а именно в долгосрочных и краткосрочных внешних проектах и дебиторской задолженности. Статистика показывает, что в 47% случаев, дефолт объявляют финансовые структуры. Поэтому инвестировать в контору не рекомендуется более 2-3% от портфеля и с обязательным ежеквартальным мониторингом финансовой отчётности.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 5 315 | 5 703 | 174 | 225 | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основные средства | 1150 | 828 604 | 917 839 | 25 111 | 32 771 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 176 382 069 | 175 121 389 | 189 588 616 | 183 081 361 | ||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 525 907 | 6 514 540 | 3 852 732 | 2 650 132 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу I | 1100 | 184 741 895 | 182 559 471 | 193 466 633 | 185 764 489 | ||||
II. Оборотные активы | |||||||||
Запасы | 1210 | 83 | 4 | 4 | 19 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 21 363 997 | 17 963 582 | 13 503 646 | 13 851 945 | ||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 103 351 714 | 167 813 863 | 174 527 649 | 142 440 295 | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 62 873 359 | 1 650 560 | 1 410 249 | 7 666 179 | ||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 7 357 | 5 945 | 8 241 | 1 941 | ||||
Итого по разделу II | 1200 | 187 596 510 | 187 433 954 | 189 449 789 | 163 960 379 | ||||
БАЛАНС | 1600 | 372 338 405 | 369 993 425 | 382 916 422 | 349 724 868 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
ПАССИВ | |||||||||
III. Капитал и резервы | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 64 777 121 | 64 777 121 | 64 777 121 | 44 895 223 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 88 763 496 | 88 763 496 | 60 848 507 | 35 730 405 | ||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 222 418 | 5 289 471 | 29 970 231 | 36 693 589 | ||||
Итого по разделу III | 1300 | 161 763 035 | 158 830 088 | 155 595 859 | 117 319 217 | ||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1410 | 150 000 000 | 150 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 569 886 | 4 390 487 | 5 355 051 | 3 624 434 | ||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие обязательства | 1450 | 707 219 | 770 514 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу IV | 1400 | 156 277 105 | 155 161 001 | 135 355 051 | 133 624 434 | ||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1510 | 53 745 201 | 53 527 465 | 47 027 352 | 39 593 698 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 388 289 | 2 320 827 | 44 885 397 | 59 158 617 | ||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Оценочные обязательства | 1540 | 73 208 | 58 749 | 52 764 | 28 902 | ||||
Прочие обязательства | 1550 | 91 568 | 95 294 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу V | 1500 | 54 298 266 | 56 002 335 | 91 965 513 | 98 781 217 | ||||
БАЛАНС | 1700 | 372 338 405 | 369 993 425 | 382 916 422 | 349 724 868 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 49 826 183 | 35 512 035 | 12 621 926 | 8 496 508 |
Себестоимость продаж | 2120 | -45 499 509 | -30 439 914 | -12 680 574 | -8 505 294 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 326 674 | 5 072 121 | -58 648 | -8 786 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -1 096 279 | -1 657 243 | -1 447 039 | -833 549 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 230 395 | 3 414 878 | -1 505 687 | -842 335 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 2 742 221 | 5 295 388 | 3 133 738 | 3 798 700 |
Проценты к получению | 2320 | 3 661 529 | 5 731 426 | 5 847 500 | 4 813 582 |
Проценты к уплате | 2330 | -8 240 976 | -16 754 469 | -11 827 607 | -9 462 764 |
Прочие доходы | 2340 | 19 015 098 | 26 421 706 | 81 220 556 | 30 130 513 |
Прочие расходы | 2350 | -13 259 214 | -22 392 646 | -45 061 778 | -11 928 130 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 7 149 053 | 1 716 283 | 31 806 722 | 16 509 566 |
Налог на прибыль | 2410 | -216 106 | 3 586 711 | -528 367 | 4 470 536 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | -12 754 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 932 947 | 5 290 240 | 31 278 355 | 20 980 102 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна