На конец II кв. 2023 года, ООО "ЗАС Корпсан" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 220.6 млн, чистая прибыль 12.3 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 4.64 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 22%. Общая задолженность компании состоит из 72.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 85.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 85.5 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 1.2 млн рублей долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCC
ООО "ЗАС Корпсан"
Общие сведения
| ООО "ЗАС Корпсан" | |
|---|---|
| ИНН | 5032292806 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Завод алюминиевых систем Корпсан" |
| Вид экономической деятельности | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| Юридический адрес | 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 4, оф. 3, к. 13 |
| Сайт компании | https://www.corpsun.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5032292806/ |
Облигации ООО "ЗАС Корпсан"
Акции ООО "ЗАС Корпсан"
Основные финансовые показатели ООО "ЗАС Корпсан"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 000 |
| Внеоборотные активы | 61 590 |
| Оборотные активы | 129 977 |
| Капитал и резервы | 33 936 |
| Долгосрочные обязательства | 72 119 |
| Краткосрочные обязательства | 85 512 |
| Ресурсная база | 191 567 |
Финансовое состояние ООО "ЗАС Корпсан"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ЗАС Корпсан"
Описание
Компания ООО "ЗАС Корпсан" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 29% и рост финансовой устойчивости на 56%. Разница между показателями сократилась с 6п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ЗАС Корпсан"
Динамика доходов и долгов ООО "ЗАС Корпсан"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 227 млн рублей.
Долг, ООО "ЗАС Корпсан", сократился на 5% и составил 158 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ЗАС Корпсан" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 220 550 |
| Себестоимость продаж | -109 144 |
| Управленческие расходы | -87 765 |
| Проценты к получению | 135 |
| Проценты к уплате | -5 310 |
| Прочие доходы | 6 577 |
| Прочие расходы | -9 505 |
| Налог на прибыль | -3 126 |
| Прочее | -88 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ЗАС Корпсан"
Описание
Чистая прибыль ООО "ЗАС Корпсан" в отчётном периоде составила 12.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ЗАС Корпсан"
Описание
Закредитованность ООО "ЗАС Корпсан": 4.64, что на 39% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ЗАС Корпсан"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -2 645 |
| Инвестиционный | 4 961 |
| Финансовый | 10 236 |
| Совокупный | 12 552 |
| Входящие денежные потоки | 12 881 |
| Исходящие денежные потоки | 17 513 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ЗАС Корпсан" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 4 632 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ЗАС Корпсан"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ЗАС Корпсан" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 11 113 тыс рублей, кредиторской задолженности на 85 475 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 74 362 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 37 980 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 37 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 37 943 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 36 419 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 31 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 28 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 53. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ЗАС Корпсан"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2018 г. | 0.27 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.52 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.49 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 1.67 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| II квартал 2022 г. | 1.06 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2022 г. | 1.05 | высокий | 70.0 | rlRD |
| II квартал 2023 г. | 1.48 | высокий | 56.7 | rlCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ЗАС Корпсан" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.64
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 53
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.48
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ЗАС Корпсан", значительно ниже риска потери инвестиций.
