Рейтинг ООО НПП «Моторные Технологии»: rlD

На конец II кв. 2022 года, ООО "Моторные технологии" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.76 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 27%. Общая задолженность компании состоит из 119.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 230.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 129.6 млн срочных и 101.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 50.4 млн рублей долгосрочных и заняла 61.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD

Обложка

ООО "Моторные технологии"


ООО "Моторные технологии"
ИНН5835115642
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Моторные технологии"
Вид экономической деятельностиПроизводство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Сектор рынка по ОКВЭДПроизводство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Юридический адрес440015, Пензенская область, город Пенза, улица Аустрина, дом 129Д
Сайт компании https://moykadvs.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
МоторТ1Р03RU000A103U6916.8611.759.9804.04.202329.09.2026
МоторТ1Р02RU000A101HA710.5313.0023.1501.03.202301.03.2023
Облигационный долг, тыс: 160 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10
Внеоборотные активы234 521
Оборотные активы208 284
Капитал и резервы70 465
Долгосрочные обязательства119 362
Краткосрочные обязательства252 978
Ресурсная база442 805

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Моторные технологии"

Компания ООО "Моторные технологии" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -37% и снижение финансовой устойчивости на -89%. Разница между показателями увеличилась с 10п до 11п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Моторные технологии" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Моторные технологии"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 198 млн рублей. Долг, ООО "Моторные технологии", вырос на 3% и составил 350 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка191 785
Себестоимость продаж-143 625
Коммерческие расходы-11 355
Управленческие расходы-23 202
Проценты к получению269
Проценты к уплате-13 712
Прочие доходы6 116
Прочие расходы-4 332
Налог на прибыль-10

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Моторные технологии"

Чистая прибыль ООО "Моторные технологии" в отчётном периоде составила 1.9 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Моторные технологии"

Закредитованность ООО "Моторные технологии": 3.76, что на 19% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный9 154
Инвестиционный-28 812
Финансовый18 962
Совокупный-696
Входящие денежные потоки28 116
Исходящие денежные потоки29 508
Баланс денежных потоков ООО "Моторные технологии" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 1 392 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Моторные технологии" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 682 тыс рублей, кредиторской задолженности на 129 561 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 125 879 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 62 447 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 100 951 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 38 504 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 164 383 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Моторные технологии", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 12 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 1 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 17. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Моторные технологии" от активов инвестиционного портфеля не более 0.32%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.1.33высокий60.0rlC
2018 г.1.96высокий19.6rlB-
2019 г.0.96максимальный80.0rlD
2020 г.1.13высокий70.0rlRD
2021 г.0.69максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.32максимальный80.0rlD

Проведённый финансовый анализ ООО "Моторные технологии" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.76
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 17
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.32
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Моторные технологии", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ



Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии