На конец II кв. 2023 года, ПАО "ВСМПО-АВИСМА" - рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 46 086.8 млн, чистая прибыль 14 613.7 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.76 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 57%. Общая задолженность компании состоит из 98 079.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 96 179.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 36 855.9 млн срочных и 59 323.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 37 681.6 млн рублей долгосрочных и вернула 12 066.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCC
ПАО "ВСМПО-АВИСМА"
Общие сведения
ПАО "ВСМПО-АВИСМА" | |
---|---|
ИНН | 6607000556 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" |
Вид экономической деятельности | Производство прочих цветных металлов |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство металлургическое |
Юридический адрес | 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1 |
Сайт компании | https://www.vsmpo.ru/investors/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6607000556/ |
Облигации ПАО "ВСМПО-АВИСМА"
Акции ПАО "ВСМПО-АВИСМА"
Основные финансовые показатели ПАО "ВСМПО-АВИСМА"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 11 530 |
Внеоборотные активы | 194 324 784 |
Оборотные активы | 110 365 671 |
Капитал и резервы | 109 289 753 |
Долгосрочные обязательства | 98 079 630 |
Краткосрочные обязательства | 97 321 072 |
Ресурсная база | 304 690 455 |
Финансовое состояние ПАО "ВСМПО-АВИСМА"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ВСМПО-АВИСМА"
Описание
Компания ПАО "ВСМПО-АВИСМА" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 56% и рост финансовой устойчивости на 88%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ВСМПО-АВИСМА"
Динамика доходов и долгов ПАО "ВСМПО-АВИСМА"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 73 138 млн рублей.
Долг, ПАО "ВСМПО-АВИСМА", вырос на 13% и составил 194 259 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ВСМПО-АВИСМА" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 46 086 798 |
Себестоимость продаж | -26 435 931 |
Коммерческие расходы | -427 511 |
Управленческие расходы | -4 199 865 |
Доходы от участия в других организациях | 10 624 |
Проценты к получению | 2 971 204 |
Проценты к уплате | -4 195 449 |
Прочие доходы | 24 069 873 |
Прочие расходы | -20 246 860 |
Налог на прибыль | -2 963 195 |
Прочее | -56 021 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ВСМПО-АВИСМА"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ВСМПО-АВИСМА" в отчётном периоде составила 14 613.7 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ВСМПО-АВИСМА"
Описание
Закредитованность ПАО "ВСМПО-АВИСМА": 1.76, что на 5% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ВСМПО-АВИСМА"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -4 818 387 |
Инвестиционный | -10 080 145 |
Финансовый | 35 894 373 |
Совокупный | 20 995 841 |
Входящие денежные потоки | 40 712 760 |
Исходящие денежные потоки | 31 075 986 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ВСМПО-АВИСМА" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 9 636 774 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ВСМПО-АВИСМА"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ВСМПО-АВИСМА" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 15 523 225 тыс рублей, кредиторской задолженности на 36 855 858 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 21 332 633 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 62 064 311 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 59 323 574 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 740 737 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 18 591 896 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 24 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 28 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 32 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 44. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ВСМПО-АВИСМА"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.25 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2017 г. | 3.27 | средний | 5.3 | rlBBB |
2018 г. | 2.83 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2019 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2020 г. | 3.34 | средний | 5.3 | rlBBB |
2021 г. | 3.79 | средний | 3.3 | rlA- |
2022 г. | 0.89 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 1.52 | высокий | 56.7 | rlCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ВСМПО-АВИСМА" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.76
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 44
❌ Уровень КредитоСпособности: 24
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.52
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая