На конец II кв. 2023 года, ПАО "ТНС Энерго Ярославль" - высокорискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 10 829.8 млн, чистая прибыль 510.9 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 3.57 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 28%. Общая задолженность компании состоит из 204.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 857.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 357.4 млн срочных и 1 500.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 100.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlD
ПАО "ТНС Энерго Ярославль"
Общие сведения
ПАО "ТНС Энерго Ярославль" | |
---|---|
ИНН | 7606052264 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "ТНС Энерго Ярославль" |
Вид экономической деятельности | Торговля электроэнергией |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 150003, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 21Б |
Сайт компании | https://yar.tns-e.ru/legal-entities/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7606052264/ |
Облигации ПАО "ТНС Энерго Ярославль"
Акции ПАО "ТНС Энерго Ярославль"
Основные финансовые показатели ПАО "ТНС Энерго Ярославль"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 21 651 |
Внеоборотные активы | 2 619 106 |
Оборотные активы | 3 858 879 |
Капитал и резервы | 1 263 713 |
Долгосрочные обязательства | 204 465 |
Краткосрочные обязательства | 5 009 807 |
Ресурсная база | 6 477 985 |
Финансовое состояние ПАО "ТНС Энерго Ярославль"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ТНС Энерго Ярославль"
Описание
Компания ПАО "ТНС Энерго Ярославль" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -6% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 4п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ТНС Энерго Ярославль"
Динамика доходов и долгов ПАО "ТНС Энерго Ярославль"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 11 577 млн рублей.
Долг, ПАО "ТНС Энерго Ярославль", сократился на 14% и составил 5 062 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ТНС Энерго Ярославль" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 10 829 800 |
Себестоимость продаж | -5 720 483 |
Коммерческие расходы | -4 500 886 |
Доходы от участия в других организациях | 14 346 |
Проценты к получению | 8 061 |
Проценты к уплате | -82 054 |
Прочие доходы | 724 504 |
Прочие расходы | -633 335 |
Налог на прибыль | -139 048 |
Прочее | 10 020 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ТНС Энерго Ярославль"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ТНС Энерго Ярославль" в отчётном периоде составила 510.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ТНС Энерго Ярославль"
Описание
Закредитованность ПАО "ТНС Энерго Ярославль": 3.57, что на 46% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ТНС Энерго Ярославль"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 664 167 |
Инвестиционный | -590 962 |
Финансовый | 503 156 |
Совокупный | 576 361 |
Входящие денежные потоки | 1 167 323 |
Исходящие денежные потоки | 1 167 323 |
Описание
Денежные потоки ПАО "ТНС Энерго Ярославль" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ТНС Энерго Ярославль"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ТНС Энерго Ярославль" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 143 945 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 357 390 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 213 445 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 713 508 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 500 000 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 213 508 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 999 937 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 16 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 17 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 14 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 59. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ТНС Энерго Ярославль"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.85 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 1.79 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2018 г. | 1.47 | высокий | 56.7 | rlCC |
2019 г. | 1.59 | высокий | 56.7 | rlCC |
2020 г. | 1.01 | высокий | 70.0 | rlRD |
2021 г. | 0.81 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.88 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 0.79 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 0.79 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ТНС Энерго Ярославль" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.57
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 59
❌ Уровень КредитоСпособности: 16
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.79
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая