На конец 2023 года, ООО "Газпром Капитал" - средне рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.97 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 1 608 648.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 279 882.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 099.4 млн срочных и 278 782.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 1 106 761.5 млн рублей долгосрочных и заняла 241 062.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlA-
ООО "Газпром Капитал"
Общие сведения
| ООО "Газпром Капитал" | |
|---|---|
| ИНН | 7726588547 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром Капитал" |
| Вид экономической деятельности | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 195277, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2Д, пом. 43-Н, 58 |
| Сайт компании | https://gazpromcapital.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7726588547/ |
Облигации ООО "Газпром Капитал"
Акции ООО "Газпром Капитал"
Основные финансовые показатели ООО "Газпром Капитал"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 243 343 645 |
| Внеоборотные активы | 3 414 312 184 |
| Оборотные активы | 424 751 867 |
| Капитал и резервы | 1 950 519 106 |
| Долгосрочные обязательства | 1 608 648 429 |
| Краткосрочные обязательства | 279 896 516 |
| Ресурсная база | 3 839 064 051 |
Финансовое состояние ООО "Газпром Капитал"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Газпром Капитал"
Описание
Компания ООО "Газпром Капитал" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -12% и рост финансовой устойчивости на 9%. Разница между показателями сократилась с 16п до 0п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Газпром Капитал"
Динамика доходов и долгов ООО "Газпром Капитал"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 497 713 млн рублей.
Долг, ООО "Газпром Капитал", вырос на 38% и составил 1 888 531 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Газпром Капитал" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 751 137 618 |
| Себестоимость продаж | -719 505 847 |
| Управленческие расходы | -152 478 |
| Проценты к получению | 122 632 613 |
| Проценты к уплате | -92 101 399 |
| Прочие доходы | 623 942 386 |
| Прочие расходы | -472 589 526 |
| Налог на прибыль | -33 555 448 |
| Прочее | -4 012 726 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Газпром Капитал"
Описание
Чистая прибыль ООО "Газпром Капитал" в отчётном периоде составила 175 795.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Газпром Капитал"
Описание
Закредитованность ООО "Газпром Капитал": 0.97, что на 15% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Газпром Капитал"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 421 444 871 |
| Инвестиционный | -2 140 672 567 |
| Финансовый | 1 856 824 228 |
| Совокупный | 137 596 532 |
| Входящие денежные потоки | 2 278 269 099 |
| Исходящие денежные потоки | 2 278 269 099 |
Описание
Денежные потоки ООО "Газпром Капитал" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Газпром Капитал"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Газпром Капитал" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 275 805 494 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 099 372 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 274 706 122 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 148 946 018 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 278 782 787 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 129 836 769 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 144 869 353 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 73 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 73 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 18. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Газпром Капитал"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.39 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2017 г. | 2.11 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2018 г. | 3.69 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2019 г. | 2.08 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2020 г. | 3.60 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2021 г. | 3.85 | средний | 2.3 | rlA |
| 2022 г. | 4.10 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| II квартал 2023 г. | 3.75 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2023 г. | 3.66 | средний | 3.3 | rlA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Газпром Капитал" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 3.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.2%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.97
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 18
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.66
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Газпром Капитал", выше риска потери инвестиций.
