II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBB+ | rlB | rlB+ |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "Охта Групп"
Алексей С.Галицкий,
11.10.2023
Экспертное мнение
ООО "Охта Групп" - компания умеренно высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные. Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная. У компании нет чёткого плана на развитие, поэтому и нет выдающихся финансовых показателей. Основной план компании - набрать побольше денег в долг и распихать их по дочерним структурам. Так или иначе, но компания не закредитована, хотя из-за низкой чистой прибыли долговая нагрузка существенная. Компания платит по долгам только из финансовых поступлений от дочерних структур. Ликвидность компании обеспечена за счёт краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженностью и незначительными денежными средствами на счетах. Структура капитала состоит из собственных и заёмных средств примерно в равных пропорциях. Большая часть денег сосредоточена в долгосрочных финансовых вложениях, что не позволит компании хоть когда-нибудь стать привлекательной для инвестора. Компания была, есть и будет в вечных должниках. Принцип работы конторы: Отдали мне, отдали мы. Инвестировать в компанию не рекомендуется. Если хочется эмоций, то вложитесь, но не более 1% от своего портфеля.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 350 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 224 759 | 237 709 | 114 141 | 259 916 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 4 060 782 | 3 724 044 | 3 717 600 | 3 200 253 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 178 871 | 156 709 | 111 901 | 121 732 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 9 319 | 12 643 | 21 817 | 27 173 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 4 474 881 | 4 132 255 | 3 966 609 | 3 609 424 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 393 | 10 | 854 | 1 122 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 187 889 | 423 443 | 188 000 | 221 698 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 818 111 | 783 337 | 0 | 540 430 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 127 332 | 286 632 | 265 254 | 455 169 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 1 811 | 3 786 | 76 | 164 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 1 135 536 | 1 497 208 | 454 184 | 1 218 583 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 5 610 417 | 5 629 463 | 4 420 793 | 4 828 007 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 28 700 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 1 928 089 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 928 089 | 1 928 089 | 0 | 1 928 089 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 380 583 | 409 503 | 241 905 | 351 381 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 2 337 372 | 2 366 292 | 2 198 694 | 2 308 170 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 1 518 597 | 1 750 051 | 1 484 684 | 1 467 436 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 46 626 | 31 543 | 737 | 25 794 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 64 273 | 69 851 | 8 350 | 79 719 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 1 629 496 | 1 851 445 | 1 493 771 | 1 572 949 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 1 228 546 | 1 290 830 | 631 471 | 784 880 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 400 125 | 108 176 | 91 872 | 150 794 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 4 182 | 2 685 | 4 985 | 2 593 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 10 697 | 10 035 | 0 | 8 622 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 1 643 550 | 1 411 726 | 728 328 | 946 889 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 5 610 417 | 5 629 463 | 4 420 793 | 4 828 007 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 54 393 | 41 355 | 23 067 | 37 188 |
Себестоимость продаж | 2120 | -61 745 | -57 817 | -32 525 | -55 636 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -7 352 | -16 462 | -9 458 | -18 448 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -35 257 | -82 049 | -48 326 | -62 607 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -42 609 | -98 511 | -57 784 | -81 055 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 71 475 | 297 006 | 80 006 | 222 209 |
Проценты к получению | 2320 | 69 661 | 122 861 | 67 169 | 59 718 |
Проценты к уплате | 2330 | -136 620 | -217 155 | -85 797 | -88 963 |
Прочие доходы | 2340 | 89 858 | 153 266 | 76 415 | 353 761 |
Прочие расходы | 2350 | -87 763 | -108 573 | -84 478 | -353 961 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -35 998 | 148 894 | -4 469 | 111 709 |
Налог на прибыль | 2410 | 7 078 | 29 228 | 16 614 | 1 887 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | -1 517 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -28 920 | 178 122 | 10 628 | 113 596 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна