2023 год Дефолт: 11.04.2024
лисп рейтинг
rlB- | rlBB- | rlB- |
---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "КИВИ Финанс"
Алексей С.Галицкий,
31.10.2023
Экспертное мнение
ООО «КИВИ Финанс» (не путать с АО "Банк КИВИ") - компания высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные. Компания молодая и о динамике судить трудно. Тем не менее динамика финансового состояния переменная с тенденцией к снижению, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли стабильная, но чистая прибыль очень низкая по сравнению с долгами. Долгов у компании выше крыше, компания закредитованная, ликвидная. Но... Ликвидность компании искусственная. В 2020 году контора занимает в долгосрок 5 млрд российских денег и финансирует ими дочерние структуры. Первый год существования контора убыточная, второй год - в прибыли, но борьба с прошлыми убытками продолжается, третий год контора выходит в плюс, но чистая прибыль и этот плюс настолько мизерные, что у конторы нет шансов погасить долгосрочный 5 млрд долг, который погашать надо так как пришло время. Как и положено, в 2022 году компания заявляет долгосрочный долг краткосрочным, а чтобы не выглядеть в глазах инвесторов непонятно чем, переписывает долгосрочные финансовые вложения, как краткосрочные, тем самым обеспечивая себе ликвидность. Таким образом компания намекает, что ей должны дочки вернуть 5 млрд и она спокойно погасит свой долг. Вот только погасит ли, если она за три года нисколько не заработала, а вернутся ли в контору все инвестированные деньги - большой вопрос. Учитывая то, что контора сегодня размещается на 8.5 млрд рублей, терзают смутные сомнения о планируемом возврате этих 5 млрд рублей. За 2023 год контора не опубликовала ни одного промежуточного отчёта. Инвестировать в компанию крайне рискованно.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||
I. Внеоборотные активы | |||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 376 634 | 2 308 | 4 399 | 6 214 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 46 | 24 105 | 55 575 |
Итого по разделу I | 1100 | 376 634 | 2 354 | 5 028 504 | 5 061 789 |
II. Оборотные активы | |||||
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 281 973 | 787 | 514 | 38 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 6 684 473 | 5 000 000 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 | 206 504 | 155 744 | 107 424 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 79 095 | 23 959 | 30 851 | 30 857 |
Итого по разделу II | 1200 | 7 045 547 | 5 231 250 | 187 109 | 138 319 |
БАЛАНС | 1600 | 7 422 181 | 5 233 604 | 5 215 613 | 5 200 108 |
Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
ПАССИВ | |||||
III. Капитал и резервы | |||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 115 000 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -1 464 933 | 6 408 | -10 329 | -24 855 |
Итого по разделу III | 1300 | -1 338 923 | 132 418 | 115 681 | 90 155 |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||
Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
V. Краткосрочные обязательства | |||||
Заемные средства | 1510 | 8 757 550 | 5 093 195 | 92 044 | 90 893 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 3 486 | 7 957 | 7 867 | 19 053 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 68 | 34 | 21 | 6 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 8 761 104 | 5 101 186 | 99 932 | 109 952 |
БАЛАНС | 1700 | 7 422 181 | 5 233 604 | 5 215 613 | 5 200 108 |
Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Себестоимость продаж | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -3 216 | -2 414 | -2 078 | -9 992 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -3 216 | -2 414 | -2 078 | -9 992 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 658 570 | 474 868 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | -583 155 | -419 951 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 2340 | 20 | 0 | 471 803 | 73 168 |
Прочие расходы | 2350 | -1 911 395 | -31 578 | -451 567 | -94 244 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -1 839 176 | 20 925 | 18 158 | -31 068 |
Налог на прибыль | 2410 | 367 835 | -4 185 | -3 632 | 6 214 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | -3 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1 471 341 | 16 737 | 14 526 | -24 854 |
Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна