Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» |
ИНН | 7715630469 |
ОКПО | 98982325 |
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A103N76 |
Регистрационный номер | 4B02-01-36241-R-002P |
Краткое наименование | ИКС5Фин2P1 |
Полное наименование | ИКС 5 ФИНАНС 002Р-01 |
Английское наименование | X5 FINANSE 002P-01 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 1 |
Досрочный выкуп | Да |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 08.09.2021 |
Дата погашения | 20.08.2036 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 4 499 |
Доходность к 04.09.2024, % | 15.88 |
Объём выпуска, шт. | 10 000 000 |
Объём в обращении, шт. | 10 000 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 2 | Периодичность, дней | 182 |
Ставка годовых, % | 7.60 |
Сумма, ₽ | 37.90 |
НКД, ₽ | 10.83 |
Следующая выплата | 04.09.2024 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 97.32 |
Текущая цена | 97.78 |
Изменение цены | 0.46 |
Доходность по последней сделке, % | 14.63 |
Время последней сделки | 11:59:11 |
Количество сделок | 10 |
Объём сделок в бумагах | 131 |
Объём сделок, ₽ | 127 585 |
История торгов: ИКС5Фин2P1
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
20.08.2036 | 100.00 | 1 000.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
29.08.2024 | 09.09.2024 | 100.00 |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
06.03.2024 | 7.60 | 37.90 | |
04.09.2024 | 7.60 | 37.90 | |
05.03.2025 | 0.00 | 0.00 | |
03.09.2025 | 0.00 | 0.00 | |
04.03.2026 | 0.00 | 0.00 | |
02.09.2026 | 0.00 | 0.00 | |
03.03.2027 | 0.00 | 0.00 | |
01.09.2027 | 0.00 | 0.00 | |
01.03.2028 | 0.00 | 0.00 | |
30.08.2028 | 0.00 | 0.00 | |
28.02.2029 | 0.00 | 0.00 | |
29.08.2029 | 0.00 | 0.00 | |
27.02.2030 | 0.00 | 0.00 | |
28.08.2030 | 0.00 | 0.00 | |
26.02.2031 | 0.00 | 0.00 | |
27.08.2031 | 0.00 | 0.00 | |
25.02.2032 | 0.00 | 0.00 | |
25.08.2032 | 0.00 | 0.00 | |
23.02.2033 | 0.00 | 0.00 | |
24.08.2033 | 0.00 | 0.00 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Все облигации эмитента
Акции эмитента
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна