15 декабря 2022 года стартует размещение очередного (дебютного) выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 001P-03. Эмитентом выступает АО ЛК «Роделен», андеррайтером – ООО ИК «Иволга Капитал».
Выпуск зарегистрирован 03.12.2021 года за номером 4B02-03-19014-J-001P, количеством 250 000 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги RU000A105M59 — 1 000 рублей, или 100% от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, инвестор, помимо цены размещения, также уплачивает накопленный купонный доход.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Размещение проводится по открытой подписке.
Выпуск будет погашаться в несколько этапов:
- 03.01.2025, 02.02.2025, 04.03.2025, 03.04.2025, 03.05.2025, 02.06.2025, 02.07.2025, 01.08.2025, 31.08.2025, 30.09.2025, 30.10.2025, 29.11.2025, 29.12.2025 — 2.77% от номинальной стоимости;
- 28.01.2026, 27.02.2026, 29.03.2026, 28.04.2026, 28.05.2026, 27.06.2026, 27.07.2026, 26.08.2026, 25.09.2026, 25.10.2026, 24.11.2026, 24.12.2026 — 2.77% от номинальной стоимости;
- 23.01.2027, 22.02.2027, 24.03.2027, 23.04.2027, 23.05.2027, 22.06.2027, 22.07.2027, 21.08.2027, 20.09.2027, 20.10.2027 — 2.77% от номинальной стоимости;
- 19.11.2027 — 3.05% от номинальной стоимости.
Дата погашения — 19 ноября 2027 года