На конец 2023 года, ООО "Славянск Эко" - умеренно рискованное, закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 166 096.0 млн, чистая прибыль 8 591.9 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 2.94 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 34%. Общая задолженность компании состоит из 67 208.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 51 671.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 32 945.7 млн срочных и 18 726.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 30 769.6 млн рублей долгосрочных и вернула 4 530.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlBB-
ООО "Славянск Эко"
Общие сведения
ООО "Славянск Эко" | |
---|---|
ИНН | 2370000496 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Славянск Эко" |
Вид экономической деятельности | Производство нефтепродуктов |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство кокса и нефтепродуктов |
Юридический адрес | 350020, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, д. 250 |
Сайт компании | https://slaveco.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2370000496/ |
Облигации ООО "Славянск Эко"
Акции ООО "Славянск Эко"
Основные финансовые показатели ООО "Славянск Эко"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 1 331 275 |
Внеоборотные активы | 64 290 299 |
Оборотные активы | 95 057 042 |
Капитал и резервы | 40 353 831 |
Долгосрочные обязательства | 67 208 594 |
Краткосрочные обязательства | 51 784 916 |
Ресурсная база | 159 347 341 |
Финансовое состояние ООО "Славянск Эко"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Славянск Эко"
Описание
Компания ООО "Славянск Эко" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Славянск Эко"
Динамика доходов и долгов ООО "Славянск Эко"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 220 635 млн рублей.
Долг, ООО "Славянск Эко", вырос на 25% и составил 118 881 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Славянск Эко" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 166 095 977 |
Себестоимость продаж | -167 649 153 |
Коммерческие расходы | -15 557 406 |
Управленческие расходы | -1 857 285 |
Проценты к получению | 160 242 |
Проценты к уплате | -8 148 435 |
Прочие доходы | 54 378 282 |
Прочие расходы | -16 665 072 |
Налог на прибыль | -2 165 298 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Славянск Эко"
Описание
Чистая прибыль ООО "Славянск Эко" в отчётном периоде составила 8 591.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Славянск Эко"
Описание
Закредитованность ООО "Славянск Эко": 2.94, что на 15% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Славянск Эко"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -8 487 153 |
Инвестиционный | -17 902 163 |
Финансовый | 34 540 248 |
Совокупный | 8 150 932 |
Входящие денежные потоки | 43 027 401 |
Исходящие денежные потоки | 26 053 095 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Славянск Эко" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 16 974 306 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Славянск Эко"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Славянск Эко" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 420 170 тыс рублей, кредиторской задолженности на 32 945 737 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 29 525 567 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 61 012 515 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 18 726 197 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 42 286 318 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 12 760 751 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 26 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 51 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 28. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Славянск Эко"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.52 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.50 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 1.25 | высокий | 60.0 | rlC |
2019 г. | 2.14 | умеренный | 14.8 | rlB |
2020 г. | 1.15 | высокий | 70.0 | rlRD |
2021 г. | 0.48 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.88 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 2.04 | умеренный | 14.8 | rlB |
II квартал 2023 г. | 2.47 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2023 г. | 2.43 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Славянск Эко" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.94
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 28
❌ Уровень КредитоСпособности: 26
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.43
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 1.8
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Славянск Эко", соизмерима с риском потери инвестиций.