На конец II кв. 2023 года, МКПАО "Лента" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 0.5 млн, чистая прибыль -27.4 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.01 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 1.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 664.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 664.7 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB
МКПАО "Лента"
Общие сведения
МКПАО "Лента" | |
---|---|
ИНН | 3906399157 |
Полное наименование | Международная компания публичное акционерное общество "Лента" |
Вид экономической деятельности | Деятельность холдинговых компаний |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 236006, г. Калининград, б. Солнечный, д. 25, пом. в/66 |
Сайт компании | https://corp.lenta.com/ru/investors/overview/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-3906399157/ |
Облигации МКПАО "Лента"
Акции МКПАО "Лента"
Основные финансовые показатели МКПАО "Лента"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 10 585 |
Внеоборотные активы | 183 380 736 |
Оборотные активы | 4 617 399 |
Капитал и резервы | 185 332 393 |
Долгосрочные обязательства | 1 000 |
Краткосрочные обязательства | 2 664 744 |
Ресурсная база | 187 998 135 |
Финансовое состояние МКПАО "Лента"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости МКПАО "Лента"
Описание
Компания МКПАО "Лента" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями увеличилась с 13п до 14п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты МКПАО "Лента"
Динамика доходов и долгов МКПАО "Лента"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 6 млн рублей.
Долг, МКПАО "Лента", вырос на 0% и составил 2 666 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал МКПАО "Лента" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 467 |
Управленческие расходы | -40 302 |
Прочие доходы | 5 737 |
Прочие расходы | -43 |
Налог на прибыль | 6 766 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли МКПАО "Лента"
Описание
Чистая прибыль МКПАО "Лента" в отчётном периоде составила -27.4 млн рублей. Предприятие убыточное.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности МКПАО "Лента"
Описание
Закредитованность МКПАО "Лента": 0.01, что на 0% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки МКПАО "Лента"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -28 872 |
Инвестиционный | -7 784 |
Финансовый | -26 376 |
Совокупный | -63 032 |
Входящие денежные потоки | 55 248 |
Исходящие денежные потоки | 70 816 |
Описание
Баланс денежных потоков МКПАО "Лента" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 15 568 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность МКПАО "Лента"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность МКПАО "Лента" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 67 098 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 664 655 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 597 557 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 545 410 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 4 545 410 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 947 853 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 75 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 61 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг МКПАО "Лента"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2021 г. | 4.10 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2022 г. | 3.43 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
II квартал 2023 г. | 3.38 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ МКПАО "Лента" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.01
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.38
❌ Чистая прибыль: отрицательная
❌ Деятельность компании: финансовая