Рейтинг ПАО «Курганская генерирующая компания»: rlBBB-

На конец II кв. 2023 года, ПАО "КГК" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 4 058.8 млн, чистая прибыль 332.8 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 0.98 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 4 566.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 730.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 290.6 млн срочных и 1 439.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 246.3 млн рублей долгосрочных и вернула 176.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-


ПАО "КГК"
ИНН4501122913
Полное наименованиеПубличное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"
Вид экономической деятельностиПроизводство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
Сектор рынка по ОКВЭДОбеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
Юридический адрес640008, г. Курган, пр. Конституции, д. 29А
Сайт компании https://kgk-kurgan.ru/?page_id=1580
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-4501122913/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал985 294
Внеоборотные активы10 675 795
Оборотные активы4 054 871
Капитал и резервы7 198 574
Долгосрочные обязательства4 566 620
Краткосрочные обязательства2 965 472
Ресурсная база14 730 666


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "КГК"
Описание

Компания ПАО "КГК" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 62% и рост финансовой устойчивости на 127%. Разница между показателями сократилась с 13п до 4п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ПАО "КГК"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 4 385 млн рублей. Долг, ПАО "КГК", сократился на 9% и составил 7 297 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "КГК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка4 058 788
Себестоимость продаж-3 519 162
Коммерческие расходы-7 124
Управленческие расходы-119 687
Проценты к получению4 088
Проценты к уплате-87 462
Прочие доходы321 674
Прочие расходы-233 726
Налог на прибыль-84 559
Прочее-77

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ПАО "КГК"
Описание

Чистая прибыль ПАО "КГК" в отчётном периоде составила 332.8 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ПАО "КГК"
Описание

Закредитованность ПАО "КГК": 0.98, что на 16% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-264 210
Инвестиционный207 305
Финансовый553 698
Совокупный496 793
Входящие денежные потоки817 908
Исходящие денежные потоки704 098
Описание

Баланс денежных потоков ПАО "КГК" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 113 810 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ПАО "КГК" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 208 080 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 290 611 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 082 531 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 046 313 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 439 636 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 606 677 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 524 146 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ПАО "КГК", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 63 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 59 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 24. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.2.89умеренный7.9rlBB+
2017 г.3.83средний2.3rlA
2018 г.3.76средний3.3rlA-
2019 г.2.97умеренный7.9rlBB+
2020 г.3.39средний5.3rlBBB
2021 г.3.13средний6.6rlBBB-
II квартал 2022 г.3.37средний5.3rlBBB
2022 г.1.63высокий29.2rlCCC
II квартал 2023 г.3.04средний6.6rlBBB-


Проведённый финансовый анализ ПАО "КГК" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.98
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 24
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.04
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии