На конец II кв. 2023 года, ПАО "КГК" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 4 058.8 млн, чистая прибыль 332.8 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.98 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 4 566.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 730.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 290.6 млн срочных и 1 439.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 246.3 млн рублей долгосрочных и вернула 176.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ПАО "КГК"
Общие сведения
ПАО "КГК" | |
---|---|
ИНН | 4501122913 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" |
Вид экономической деятельности | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 640008, г. Курган, пр. Конституции, д. 29А |
Сайт компании | https://kgk-kurgan.ru/?page_id=1580 |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-4501122913/ |
Облигации ПАО "КГК"
Акции ПАО "КГК"
Основные финансовые показатели ПАО "КГК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 985 294 |
Внеоборотные активы | 10 675 795 |
Оборотные активы | 4 054 871 |
Капитал и резервы | 7 198 574 |
Долгосрочные обязательства | 4 566 620 |
Краткосрочные обязательства | 2 965 472 |
Ресурсная база | 14 730 666 |
Финансовое состояние ПАО "КГК"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "КГК"
Описание
Компания ПАО "КГК" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 62% и рост финансовой устойчивости на 127%. Разница между показателями сократилась с 13п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "КГК"
Динамика доходов и долгов ПАО "КГК"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 4 385 млн рублей.
Долг, ПАО "КГК", сократился на 9% и составил 7 297 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "КГК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 4 058 788 |
Себестоимость продаж | -3 519 162 |
Коммерческие расходы | -7 124 |
Управленческие расходы | -119 687 |
Проценты к получению | 4 088 |
Проценты к уплате | -87 462 |
Прочие доходы | 321 674 |
Прочие расходы | -233 726 |
Налог на прибыль | -84 559 |
Прочее | -77 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "КГК"
Описание
Чистая прибыль ПАО "КГК" в отчётном периоде составила 332.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "КГК"
Описание
Закредитованность ПАО "КГК": 0.98, что на 16% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "КГК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -264 210 |
Инвестиционный | 207 305 |
Финансовый | 553 698 |
Совокупный | 496 793 |
Входящие денежные потоки | 817 908 |
Исходящие денежные потоки | 704 098 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "КГК" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 113 810 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "КГК"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "КГК" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 208 080 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 290 611 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 082 531 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 046 313 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 439 636 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 606 677 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 524 146 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 63 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 59 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 24. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "КГК"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.89 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2017 г. | 3.83 | средний | 2.3 | rlA |
2018 г. | 3.76 | средний | 3.3 | rlA- |
2019 г. | 2.97 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2020 г. | 3.39 | средний | 5.3 | rlBBB |
2021 г. | 3.13 | средний | 6.6 | rlBBB- |
II квартал 2022 г. | 3.37 | средний | 5.3 | rlBBB |
2022 г. | 1.63 | высокий | 29.2 | rlCCC |
II квартал 2023 г. | 3.04 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "КГК" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.98
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 24
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.04
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая