На конец 2023 года, ПАО "НЛМК" - финансово устойчивое, незакредитованное, абсолютно ликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 698 897.3 млн, чистая прибыль 221 479.9 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.41 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 84 438.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 199 615.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 77 966.0 млн срочных и 121 649.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 86 651.1 млн рублей долгосрочных и заняла 29 294.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlAAA
ПАО "НЛМК"
Общие сведения
ПАО "НЛМК" | |
---|---|
ИНН | 4823006703 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" |
Вид экономической деятельности | Производство листового холоднокатаного стального проката |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство металлургическое |
Юридический адрес | 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2 |
Сайт компании | https://nlmk.com/ru/ir/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-4823006703/ |
Облигации ПАО "НЛМК"
Акции ПАО "НЛМК"
Основные финансовые показатели ПАО "НЛМК"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 5 993 227 |
Внеоборотные активы | 461 136 579 |
Оборотные активы | 517 370 814 |
Капитал и резервы | 683 765 117 |
Долгосрочные обязательства | 84 437 959 |
Краткосрочные обязательства | 210 304 317 |
Ресурсная база | 978 507 393 |
Финансовое состояние ПАО "НЛМК"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "НЛМК"
Описание
Компания ПАО "НЛМК" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 15% и рост финансовой устойчивости на 13%. Разница между показателями сократилась с 3п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "НЛМК"
Динамика доходов и долгов ПАО "НЛМК"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 026 533 млн рублей.
Долг, ПАО "НЛМК", сократился на 6% и составил 284 054 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "НЛМК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 698 897 291 |
Себестоимость продаж | -487 178 592 |
Коммерческие расходы | -52 547 446 |
Управленческие расходы | -31 369 276 |
Доходы от участия в других организациях | 67 068 567 |
Проценты к получению | 12 144 390 |
Проценты к уплате | -9 221 016 |
Прочие доходы | 248 422 723 |
Прочие расходы | -194 824 869 |
Налог на прибыль | -26 990 511 |
Прочее | -2 921 400 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "НЛМК"
Описание
Чистая прибыль ПАО "НЛМК" в отчётном периоде составила 221 479.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "НЛМК"
Описание
Закредитованность ПАО "НЛМК": 0.41, что на 27% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "НЛМК"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 124 596 738 |
Инвестиционный | 62 321 198 |
Финансовый | 84 186 591 |
Совокупный | 271 104 527 |
Входящие денежные потоки | 208 783 329 |
Исходящие денежные потоки | 333 425 725 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "НЛМК" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 124 642 396 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "НЛМК"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "НЛМК" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 229 834 984 тыс рублей, кредиторской задолженности на 77 966 017 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 151 868 967 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 184 975 023 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 121 649 533 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 63 325 490 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 215 194 457 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 98 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 99 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 92. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "НЛМК"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.58 | минимальный | 0.7 | rlAA |
2017 г. | 4.50 | минимальный | 0.7 | rlAA |
2018 г. | 4.10 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2019 г. | 3.91 | средний | 2.3 | rlA |
2020 г. | 3.02 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2021 г. | 1.23 | высокий | 60.0 | rlC |
2022 г. | 3.54 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
II квартал 2023 г. | 4.32 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2023 г. | 4.93 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "НЛМК" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.41
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 92
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.93
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая