На конец III кв. 2023 года, ООО "Технология" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 733.2 млн, чистая прибыль 79.2 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.15 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 87%. Общая задолженность компании состоит из 232.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 98.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 86.9 млн срочных и 11.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 103.2 млн рублей долгосрочных и вернула 0.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlA+
ООО "Технология"
Общие сведения
ООО "Технология" | |
---|---|
ИНН | 5040145636 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Технология" |
Вид экономической деятельности | Торговля оптовая неспециализированная |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 50, пом. 2 |
Сайт компании | https://geliy24.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5040145636/ |
Облигации ООО "Технология"
Акции ООО "Технология"
Основные финансовые показатели ООО "Технология"
III квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 100 |
Внеоборотные активы | 258 137 |
Оборотные активы | 361 008 |
Капитал и резервы | 287 794 |
Долгосрочные обязательства | 232 849 |
Краткосрочные обязательства | 98 502 |
Ресурсная база | 619 145 |
Финансовое состояние ООО "Технология"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Технология"
Описание
Компания ООО "Технология" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -14% и снижение финансовой устойчивости на -14%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Технология"
Динамика доходов и долгов ООО "Технология"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 749 млн рублей.
Долг, ООО "Технология", вырос на 149% и составил 331 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Технология" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
III квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 733 178 |
Себестоимость продаж | -434 888 |
Управленческие расходы | -192 203 |
Проценты к получению | 6 957 |
Проценты к уплате | -6 476 |
Прочие доходы | 8 737 |
Прочие расходы | -15 720 |
Налог на прибыль | -20 380 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Технология"
Описание
Чистая прибыль ООО "Технология" в отчётном периоде составила 79.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Технология"
Описание
Закредитованность ООО "Технология": 1.15, что на 80% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Технология"
III квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 70 584 |
Инвестиционный | -103 560 |
Финансовый | 164 377 |
Совокупный | 131 401 |
Входящие денежные потоки | 234 961 |
Исходящие денежные потоки | 234 961 |
Описание
Денежные потоки ООО "Технология" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Технология"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Технология" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 187 760 тыс рублей, кредиторской задолженности на 86 942 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 100 818 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 94 695 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 11 560 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 83 135 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 183 953 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за III квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 81 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 81 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 69. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Технология"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 0.53 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 2.47 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2019 г. | 3.78 | средний | 3.3 | rlA- |
2020 г. | 3.36 | средний | 5.3 | rlBBB |
2021 г. | 3.23 | средний | 5.3 | rlBBB |
2022 г. | 4.68 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
III квартал 2023 г. | 4.05 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Технология" за III квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.8%
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.15
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 69
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.05
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 17
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Технология", выше риска потери инвестиций.