На конец 2023 года, ПАО "ОГК-2" - умеренно рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.49 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 28 765.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 44 762.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 29 600.8 млн срочных и 15 161.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 11 000.0 млн рублей долгосрочных и вернула 11 066.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlB+
ПАО "ОГК-2"
Общие сведения
ПАО "ОГК-2" | |
---|---|
ИНН | 2607018122 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" |
Вид экономической деятельности | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 356126, Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск |
Сайт компании | https://www.ogk2.ru/aktsioneram-i-investoram/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2607018122/ |
Облигации ПАО "ОГК-2"
Акции ПАО "ОГК-2"
Основные финансовые показатели ПАО "ОГК-2"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 40 057 009 |
Внеоборотные активы | 175 767 678 |
Оборотные активы | 47 642 223 |
Капитал и резервы | 146 507 565 |
Долгосрочные обязательства | 28 765 247 |
Краткосрочные обязательства | 48 137 089 |
Ресурсная база | 223 409 901 |
Финансовое состояние ПАО "ОГК-2"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ОГК-2"
Описание
Компания ПАО "ОГК-2" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -11% и рост финансовой устойчивости на 4%. Разница между показателями сократилась с 9п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ОГК-2"
Динамика доходов и долгов ПАО "ОГК-2"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 167 782 млн рублей.
Долг, ПАО "ОГК-2", вырос на 56% и составил 73 528 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ОГК-2" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 164 677 466 |
Себестоимость продаж | -134 707 215 |
Управленческие расходы | -3 983 600 |
Доходы от участия в других организациях | 44 955 |
Проценты к получению | 873 241 |
Проценты к уплате | -2 299 167 |
Прочие доходы | 2 186 240 |
Прочие расходы | -13 314 755 |
Налог на прибыль | -2 962 438 |
Прочее | -596 596 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ОГК-2"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" в отчётном периоде составила 9 918.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ОГК-2"
Описание
Закредитованность ПАО "ОГК-2": 0.49, что на 58% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ОГК-2"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 25 963 109 |
Инвестиционный | -10 786 634 |
Финансовый | -5 258 344 |
Совокупный | 9 918 131 |
Входящие денежные потоки | 31 221 453 |
Исходящие денежные потоки | 20 704 765 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ОГК-2" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 10 516 688 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ОГК-2"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ОГК-2" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 13 139 161 тыс рублей, кредиторской задолженности на 29 600 753 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 16 461 592 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 18 883 958 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 15 161 804 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 722 154 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 12 739 438 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 77 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 48 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 47 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 28. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ОГК-2"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.54 | высокий | 56.7 | rlCC |
2017 г. | 3.76 | средний | 3.3 | rlA- |
2018 г. | 3.25 | средний | 5.3 | rlBBB |
2019 г. | 2.25 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2020 г. | 4.16 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2021 г. | 4.16 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2022 г. | 1.94 | высокий | 19.6 | rlB- |
II квартал 2023 г. | 2.47 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2023 г. | 2.38 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ОГК-2" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.49
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 28
✔ Уровень КредитоСпособности: 77
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.38
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -0.7
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "ОГК-2", соизмерима с риском потери инвестиций.