На конец II кв. 2023 года, ООО "ПЗ Пушкинское" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.87 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 764.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 270.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 241.5 млн срочных и 28.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 280.9 млн рублей долгосрочных и вернула 128.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAA+
ООО "ПЗ Пушкинское"
Общие сведения
| ООО "ПЗ Пушкинское" | |
|---|---|
| ИНН | 5203000478 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод Пушкинское" |
| Вид экономической деятельности | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 607940, Нижегородская обл., Большеболдинский р-н, с. Большое Болдино, ул. Красная |
| Сайт компании | https://pz-pushkinskoe.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5203000478/ |
Облигации ООО "ПЗ Пушкинское"
Акции ООО "ПЗ Пушкинское"
Основные финансовые показатели ООО "ПЗ Пушкинское"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 131 000 |
| Внеоборотные активы | 735 773 |
| Оборотные активы | 1 484 244 |
| Капитал и резервы | 1 073 867 |
| Долгосрочные обязательства | 764 853 |
| Краткосрочные обязательства | 381 297 |
| Ресурсная база | 2 220 017 |
Финансовое состояние ООО "ПЗ Пушкинское"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ПЗ Пушкинское"
Описание
Компания ООО "ПЗ Пушкинское" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -5% и снижение финансовой устойчивости на -8%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ПЗ Пушкинское"
Динамика доходов и долгов ООО "ПЗ Пушкинское"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 519 млн рублей.
Долг, ООО "ПЗ Пушкинское", вырос на 56% и составил 1 035 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ПЗ Пушкинское" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 455 799 |
| Себестоимость продаж | -391 104 |
| Коммерческие расходы | -19 230 |
| Управленческие расходы | -25 457 |
| Проценты к получению | 16 207 |
| Проценты к уплате | -25 433 |
| Прочие доходы | 46 983 |
| Прочие расходы | -12 742 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ПЗ Пушкинское"
Описание
Чистая прибыль ООО "ПЗ Пушкинское" в отчётном периоде составила 45.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ПЗ Пушкинское"
Описание
Закредитованность ООО "ПЗ Пушкинское": 0.87, что на 50% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ПЗ Пушкинское"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -180 899 |
| Инвестиционный | -135 351 |
| Финансовый | 318 910 |
| Совокупный | 2 660 |
| Входящие денежные потоки | 499 809 |
| Исходящие денежные потоки | 138 011 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ПЗ Пушкинское" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 361 798 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ПЗ Пушкинское"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ПЗ Пушкинское" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 347 231 тыс рублей, кредиторской задолженности на 241 522 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 105 709 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 516 017 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 28 571 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 487 446 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 593 155 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 94 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 91 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 29. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ПЗ Пушкинское"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.74 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2018 г. | 4.92 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2019 г. | 4.09 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2020 г. | 4.33 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2021 г. | 4.48 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| III квартал 2022 г. | 4.66 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2022 г. | 4.93 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| II квартал 2023 г. | 4.62 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ПЗ Пушкинское" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.4%
Статистическая вероятность банкротства: 0.3%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.87
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 29
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.62
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 16.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
✔ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ПЗ Пушкинское", выше риска потери инвестиций.
