На конец II кв. 2023 года, ООО "Чистая планета" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 124.9 млн, чистая прибыль 3.2 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.19 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 84%. Общая задолженность компании 66.5 млн текущих обязательств. Текущие обязательства включают в себя 28.5 млн срочных и 38.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 5.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB
ООО "Чистая планета"
Общие сведения
| ООО "Чистая планета" | |
|---|---|
| ИНН | 5446020589 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Чистая планета" |
| Вид экономической деятельности | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 633203, Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Лермонтова, д .45, оф. 8 |
| Сайт компании | https://cleanplanet.business/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5446020589/ |
Облигации ООО "Чистая планета"
Акции ООО "Чистая планета"
Основные финансовые показатели ООО "Чистая планета"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 35 |
| Внеоборотные активы | 10 697 |
| Оборотные активы | 111 698 |
| Капитал и резервы | 55 934 |
| Долгосрочные обязательства | 0 |
| Краткосрочные обязательства | 66 461 |
| Ресурсная база | 122 395 |
Финансовое состояние ООО "Чистая планета"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Чистая планета"
Описание
Компания ООО "Чистая планета" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -9% и снижение финансовой устойчивости на -9%. Разница между показателями сократилась с 9п до 8п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Чистая планета"
Динамика доходов и долгов ООО "Чистая планета"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 125 млн рублей.
Долг, ООО "Чистая планета", вырос на 15% и составил 66 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Чистая планета" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 124 917 |
| Себестоимость продаж | -88 925 |
| Коммерческие расходы | -11 400 |
| Управленческие расходы | -18 844 |
| Проценты к уплате | -624 |
| Прочие расходы | -1 123 |
| Налог на прибыль | -800 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Чистая планета"
Описание
Чистая прибыль ООО "Чистая планета" в отчётном периоде составила 3.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Чистая планета"
Описание
Закредитованность ООО "Чистая планета": 1.19, что на 8% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Чистая планета"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 2 674 |
| Инвестиционный | 682 |
| Финансовый | -2 018 |
| Совокупный | 1 338 |
| Входящие денежные потоки | 4 692 |
| Исходящие денежные потоки | 2 020 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Чистая планета" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 2 672 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Чистая планета"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Чистая планета" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 6 493 тыс рублей, кредиторской задолженности на 28 502 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 22 009 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 46 367 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 37 959 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 8 408 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 13 601 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 55 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 68 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 60 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 37. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Чистая планета"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2020 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2021 г. | 3.83 | средний | 2.3 | rlA |
| 2022 г. | 3.52 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| II квартал 2023 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Чистая планета" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.19
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 37
✔ Уровень КредитоСпособности: 55
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.21
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 13.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Чистая планета", выше риска потери инвестиций.
