На конец II кв. 2023 года, ПАО "Комбинат Южуралникель" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 79.5 млн, чистая прибыль -42.4 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.28 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 2 259.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 148.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 148.8 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA-
ПАО "Комбинат Южуралникель"
Общие сведения
ПАО "Комбинат Южуралникель" | |
---|---|
ИНН | 5613000143 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" |
Вид экономической деятельности | Производство прочих цветных металлов |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство металлургическое |
Юридический адрес | 462408, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1 |
Сайт компании | https://unickel.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5613000143/ |
Облигации ПАО "Комбинат Южуралникель"
Акции ПАО "Комбинат Южуралникель"
Основные финансовые показатели ПАО "Комбинат Южуралникель"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 600 |
Внеоборотные активы | 8 084 209 |
Оборотные активы | 3 051 548 |
Капитал и резервы | 8 705 625 |
Долгосрочные обязательства | 2 259 439 |
Краткосрочные обязательства | 170 693 |
Ресурсная база | 11 135 757 |
Финансовое состояние ПАО "Комбинат Южуралникель"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Комбинат Южуралникель"
Описание
Компания ПАО "Комбинат Южуралникель" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -11% и снижение финансовой устойчивости на -11%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Комбинат Южуралникель"
Динамика доходов и долгов ПАО "Комбинат Южуралникель"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 408 млн рублей.
Долг, ПАО "Комбинат Южуралникель", вырос на 128% и составил 2 408 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Комбинат Южуралникель" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 79 480 |
Себестоимость продаж | -39 280 |
Коммерческие расходы | -5 433 |
Управленческие расходы | -59 424 |
Проценты к получению | 205 123 |
Проценты к уплате | -53 042 |
Прочие доходы | 123 698 |
Прочие расходы | -303 138 |
Налог на прибыль | 9 622 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Комбинат Южуралникель"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Комбинат Южуралникель" в отчётном периоде составила -42.4 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Комбинат Южуралникель"
Описание
Закредитованность ПАО "Комбинат Южуралникель": 0.28, что на 133% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Комбинат Южуралникель"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -283 472 |
Инвестиционный | -1 115 004 |
Финансовый | 1 365 298 |
Совокупный | -33 178 |
Входящие денежные потоки | 1 648 770 |
Исходящие денежные потоки | 1 148 182 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Комбинат Южуралникель" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 500 588 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Комбинат Южуралникель"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Комбинат Южуралникель" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 103 тыс рублей, кредиторской задолженности на 148 792 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 148 689 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 020 357 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 3 020 357 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 871 668 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 68 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 73 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 71 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 28. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Комбинат Южуралникель"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.70 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2017 г. | 4.82 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2018 г. | 4.06 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2019 г. | 4.94 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2020 г. | 4.03 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2021 г. | 3.63 | средний | 3.3 | rlA- |
II квартал 2022 г. | 4.04 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2022 г. | 4.05 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
II квартал 2023 г. | 3.60 | средний | 3.3 | rlA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Комбинат Южуралникель" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 3.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.2%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.28
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 28
✔ Уровень КредитоСпособности: 68
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.60
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая