На конец II кв. 2023 года, ООО "ГТС" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 129.8 млн, чистая прибыль 9.6 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 4.89 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 20%. Общая задолженность компании состоит из 340.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 177.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 177.6 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 37.6 млн рублей долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "ГТС"
Общие сведения
ООО "ГТС" | |
---|---|
ИНН | 6658460424 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ГазТрансСнаб" |
Вид экономической деятельности | Торговля оптовая химическими продуктами |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 34 |
Сайт компании | https://ooogts.ru/invest/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6658460424/ |
Облигации ООО "ГТС"
Акции ООО "ГТС"
Основные финансовые показатели ООО "ГТС"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 58 000 |
Внеоборотные активы | 374 188 |
Оборотные активы | 249 897 |
Капитал и резервы | 105 869 |
Долгосрочные обязательства | 340 568 |
Краткосрочные обязательства | 177 648 |
Ресурсная база | 624 085 |
Финансовое состояние ООО "ГТС"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ГТС"
Описание
Компания ООО "ГТС" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 71% и рост финансовой устойчивости на 25%. Разница между показателями увеличилась с 6п до 14п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ГТС"
Динамика доходов и долгов ООО "ГТС"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 133 млн рублей.
Долг, ООО "ГТС", вырос на 45% и составил 518 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ГТС" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 129 828 |
Себестоимость продаж | -32 754 |
Коммерческие расходы | -78 713 |
Проценты к уплате | -1 554 |
Прочие доходы | 2 865 |
Прочие расходы | -6 978 |
Налог на прибыль | -3 064 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ГТС"
Описание
Чистая прибыль ООО "ГТС" в отчётном периоде составила 9.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ГТС"
Описание
Закредитованность ООО "ГТС": 4.89, что на 32% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ГТС"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -68 221 |
Инвестиционный | -167 530 |
Финансовый | 226 424 |
Совокупный | -9 327 |
Входящие денежные потоки | 294 645 |
Исходящие денежные потоки | 176 857 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ГТС" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 117 788 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ГТС"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ГТС" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 648 тыс рублей, кредиторской задолженности на 177 648 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 176 000 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 86 760 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 86 760 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 89 240 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 24 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 10 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 40. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ГТС"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2019 г. | 0.56 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.40 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.62 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.54 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 0.54 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 0.83 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ГТС" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.89
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 40
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.83
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ГТС", значительно ниже риска потери инвестиций.