На конец 2023 года, ПАО "ТНС Энерго МЭл" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.36 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 243.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 998.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 998.9 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA+
ПАО "ТНС Энерго МЭл"
Общие сведения
ПАО "ТНС Энерго МЭл" | |
---|---|
ИНН | 1215099739 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "ТНС Энерго Марий Эл" |
Вид экономической деятельности | Распределение электроэнергии |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В |
Сайт компании | https://mari-el.tns-e.ru/population/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-1215099739/ |
Облигации ПАО "ТНС Энерго МЭл"
Акции ПАО "ТНС Энерго МЭл"
Основные финансовые показатели ПАО "ТНС Энерго МЭл"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 13 250 |
Внеоборотные активы | 3 167 873 |
Оборотные активы | 1 524 114 |
Капитал и резервы | 3 230 526 |
Долгосрочные обязательства | 243 192 |
Краткосрочные обязательства | 1 218 269 |
Ресурсная база | 4 691 987 |
Финансовое состояние ПАО "ТНС Энерго МЭл"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ТНС Энерго МЭл"
Описание
Компания ПАО "ТНС Энерго МЭл" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 16% и рост финансовой устойчивости на 6%. Разница между показателями сократилась с 8п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ТНС Энерго МЭл"
Динамика доходов и долгов ПАО "ТНС Энерго МЭл"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 12 095 млн рублей.
Долг, ПАО "ТНС Энерго МЭл", вырос на 46% и составил 1 242 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ТНС Энерго МЭл" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 9 853 139 |
Себестоимость продаж | -4 619 134 |
Коммерческие расходы | -4 426 213 |
Доходы от участия в других организациях | 55 010 |
Проценты к получению | 62 162 |
Проценты к уплате | -1 832 |
Прочие доходы | 2 125 182 |
Прочие расходы | -255 721 |
Налог на прибыль | -544 679 |
Прочее | -206 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ТНС Энерго МЭл"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ТНС Энерго МЭл" в отчётном периоде составила 2 247.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ТНС Энерго МЭл"
Описание
Закредитованность ПАО "ТНС Энерго МЭл": 0.36, что на 5% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ТНС Энерго МЭл"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 2 552 233 |
Инвестиционный | -1 886 260 |
Финансовый | 2 380 180 |
Совокупный | 3 046 153 |
Входящие денежные потоки | 4 932 413 |
Исходящие денежные потоки | 4 932 413 |
Описание
Денежные потоки ПАО "ТНС Энерго МЭл" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ТНС Энерго МЭл"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ТНС Энерго МЭл" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 903 287 тыс рублей, кредиторской задолженности на 998 857 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 95 570 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 611 131 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 611 131 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 515 561 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 81 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 83 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ТНС Энерго МЭл"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.19 | умеренный | 14.8 | rlB |
2017 г. | 1.78 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2018 г. | 1.08 | высокий | 70.0 | rlRD |
2019 г. | 0.90 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 1.17 | высокий | 70.0 | rlRD |
2021 г. | 1.91 | высокий | 19.6 | rlB- |
II квартал 2022 г. | 1.08 | высокий | 70.0 | rlRD |
2022 г. | 2.10 | умеренный | 14.8 | rlB |
II квартал 2023 г. | 3.70 | средний | 3.3 | rlA- |
2023 г. | 4.11 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ТНС Энерго МЭл" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.8%
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.36
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.11
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая