II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlD | rlD | rlD |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "ГТС"
Алексей С.Галицкий,
31.10.2023
Экспертное мнение
ООО «ГТС» - компания максимального инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость минимально допустимого уровня. Динамика финансового состояния стабильная значительно ниже порога надёжности, то есть контора никогда не знала, что такое успех и как его добиться. Теперь контора думает, что надо занять денег и всё наладится и всё попрёт. Но не попрёт. По сравнению с объёмом долгов, темпы роста чистой прибыли и её объёмы недостаточные, чтобы справиться с долгами. Компания закредитованная и неликвидная. Долговая нагрузка высокая. Структура капитала почти полностью состоит из заёмных денег, которые равномерно распределились между внеоборотными и оборотными активами. Внеоборотные активы представляют из себя основные средства, которые и призваны генерировать операционный денежный поток. Но всё что ими не сгенерировано, успешно зависает в запасах и у контрагентов в виде дебиторской задолженности. Таким образом, денег у компании особо нет, это и послужило ростом для кредиторской задолженности и прочих долгосрочных обязательств. Своих кредиторов контора кормит завтраками о том, что скоро запасы начнут реализовываться и долги начнут погашаться, а для инвесторов компания подготовила сказку о своей успешной успешности и о первых местах на рынке. И чтобы стать ещё круче ей нужны 150 млн рублей, поэтому она сегодня и размещается. Для справки: краткосрочный долг компании составляет 215 млн рублей. Компания рискованная и работать не умеет. Почувствовав сейчас "лёгкие" деньги, контора всегда будет занимать. Инвестировать в компанию не рекомендуется.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основные средства | 1150 | 374 188 | 206 658 | 70 353 | 152 602 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу I | 1100 | 374 188 | 206 658 | 70 353 | 152 602 | ||
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 1210 | 161 186 | 154 853 | 143 936 | 110 745 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 67 | 0 | 0 | ||
Дебиторская задолженность | 1230 | 86 760 | 69 862 | 42 794 | 46 646 | ||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 100 | 2 434 | ||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 648 | 20 606 | 13 870 | 18 237 | ||
Прочие оборотные активы | 1260 | 303 | 1 688 | 2 015 | 875 | ||
Итого по разделу II | 1200 | 249 897 | 247 076 | 202 715 | 178 937 | ||
БАЛАНС | 1600 | 624 085 | 453 734 | 273 068 | 331 539 | ||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||
ПАССИВ | |||||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 58 000 | 58 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 394 | 394 | 394 | 394 | ||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 47 475 | 37 938 | 31 970 | 24 176 | ||
Итого по разделу III | 1300 | 105 869 | 96 332 | 37 364 | 29 570 | ||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1410 | 50 428 | 12 877 | 9 004 | 21 360 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие обязательства | 1450 | 290 140 | 110 804 | 46 251 | 109 802 | ||
Итого по разделу IV | 1400 | 340 568 | 123 681 | 55 255 | 131 162 | ||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кредиторская задолженность | 1520 | 177 648 | 215 194 | 180 449 | 148 157 | ||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 18 526 | 0 | 22 651 | ||
Итого по разделу V | 1500 | 177 648 | 233 720 | 180 449 | 170 808 | ||
БАЛАНС | 1700 | 624 085 | 453 734 | 273 068 | 331 539 | ||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 129 828 | 281 937 | 125 931 | 215 120 |
Себестоимость продаж | 2120 | -32 754 | -104 212 | -60 643 | -95 164 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 97 074 | 177 725 | 65 288 | 119 956 |
Коммерческие расходы | 2210 | -78 713 | -154 711 | -55 874 | -100 693 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 18 361 | 23 014 | 9 414 | 19 263 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 128 | 128 | 140 |
Проценты к уплате | 2330 | -1 554 | -1 121 | -413 | -644 |
Прочие доходы | 2340 | 2 865 | 11 143 | 16 | 4 187 |
Прочие расходы | 2350 | -6 978 | -16 073 | -327 | -3 974 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 12 694 | 17 091 | 8 818 | 18 972 |
Налог на прибыль | 2410 | -3 064 | -3 329 | -1 050 | -1 546 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | -19 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 630 | 13 762 | 7 768 | 17 407 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна