На конец II кв. 2023 года, АО "ПО УОМЗ" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 9 021.3 млн, чистая прибыль 38.8 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 3.71 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 27%. Общая задолженность компании состоит из 13 510.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 23 296.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 20 078.1 млн срочных и 3 218.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 3 742.2 млн рублей долгосрочных и вернула 4 339.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB-
АО "ПО УОМЗ"
Общие сведения
| АО "ПО УОМЗ" | |
|---|---|
| ИНН | 6672315362 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Производственное объединение Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова" |
| Вид экономической деятельности | Производство оружия и боеприпасов |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| Юридический адрес | 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33Б |
| Сайт компании | https://уомз.рф/about/shareholders/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6672315362/ |
Облигации АО "ПО УОМЗ"
Акции АО "ПО УОМЗ"
Основные финансовые показатели АО "ПО УОМЗ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 9 967 894 |
| Внеоборотные активы | 16 904 881 |
| Оборотные активы | 29 810 953 |
| Капитал и резервы | 9 570 412 |
| Долгосрочные обязательства | 13 510 522 |
| Краткосрочные обязательства | 23 634 900 |
| Ресурсная база | 46 715 834 |
Финансовое состояние АО "ПО УОМЗ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "ПО УОМЗ"
Описание
Компания АО "ПО УОМЗ" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 7% и рост финансовой устойчивости на 11%. Разница между показателями увеличилась с 8п до 10п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "ПО УОМЗ"
Динамика доходов и долгов АО "ПО УОМЗ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 9 097 млн рублей.
Долг, АО "ПО УОМЗ", вырос на 5% и составил 36 807 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "ПО УОМЗ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 9 021 333 |
| Себестоимость продаж | -7 526 915 |
| Коммерческие расходы | -182 783 |
| Управленческие расходы | -580 599 |
| Доходы от участия в других организациях | 16 390 |
| Проценты к получению | 5 115 |
| Проценты к уплате | -520 006 |
| Прочие доходы | 54 129 |
| Прочие расходы | -211 490 |
| Налог на прибыль | -32 025 |
| Прочее | -4 399 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "ПО УОМЗ"
Описание
Чистая прибыль АО "ПО УОМЗ" в отчётном периоде составила 38.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "ПО УОМЗ"
Описание
Закредитованность АО "ПО УОМЗ": 3.71, что на 4% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "ПО УОМЗ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 2 273 425 |
| Инвестиционный | -770 150 |
| Финансовый | -2 561 037 |
| Совокупный | -1 057 762 |
| Входящие денежные потоки | 4 834 462 |
| Исходящие денежные потоки | 1 827 912 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "ПО УОМЗ" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 3 006 550 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "ПО УОМЗ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "ПО УОМЗ" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 6 199 347 тыс рублей, кредиторской задолженности на 20 078 062 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 13 878 715 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 13 458 748 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 218 095 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 10 240 653 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 638 062 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 32 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 42 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 6. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "ПО УОМЗ"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.38 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2017 г. | 3.30 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2018 г. | 3.05 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2019 г. | 2.73 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2020 г. | 2.45 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2021 г. | 1.46 | высокий | 56.7 | rlCC |
| II квартал 2022 г. | 2.42 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2022 г. | 1.70 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| II квартал 2023 г. | 1.84 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "ПО УОМЗ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.71
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 6
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.84
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "ПО УОМЗ", значительно ниже риска потери инвестиций.
