На конец II кв. 2023 года, ПАО "Косогорский метзавод" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 3 519.3 млн, чистая прибыль 273.7 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.66 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 1 534.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 322.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 515.5 млн срочных и 806.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 73.0 млн рублей долгосрочных и вернула 669.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlA+
ПАО "Косогорский метзавод"
Общие сведения
ПАО "Косогорский метзавод" | |
---|---|
ИНН | 7104002774 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество " Косогорский металлургический завод" |
Вид экономической деятельности | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство металлургическое |
Юридический адрес | 300903, г. Тула, п. Косая гора, ш. Орловское, д. 4 |
Сайт компании | http://www.kmz-tula.ru/investor.html |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7104002774/ |
Облигации ПАО "Косогорский метзавод"
Акции ПАО "Косогорский метзавод"
Основные финансовые показатели ПАО "Косогорский метзавод"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 28 473 |
Внеоборотные активы | 3 585 221 |
Оборотные активы | 6 083 023 |
Капитал и резервы | 5 728 361 |
Долгосрочные обязательства | 1 534 604 |
Краткосрочные обязательства | 2 405 279 |
Ресурсная база | 9 668 244 |
Финансовое состояние ПАО "Косогорский метзавод"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Косогорский метзавод"
Описание
Компания ПАО "Косогорский метзавод" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -1% и снижение финансовой устойчивости на -9%. Разница между показателями сократилась с 4п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Косогорский метзавод"
Динамика доходов и долгов ПАО "Косогорский метзавод"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 558 млн рублей.
Долг, ПАО "Косогорский метзавод", сократился на 14% и составил 3 857 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Косогорский метзавод" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 3 519 252 |
Себестоимость продаж | -2 927 578 |
Коммерческие расходы | -68 332 |
Управленческие расходы | -80 210 |
Проценты к получению | 9 057 |
Проценты к уплате | -40 067 |
Прочие доходы | 29 819 |
Прочие расходы | -99 369 |
Налог на прибыль | -68 883 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Косогорский метзавод"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Косогорский метзавод" в отчётном периоде составила 273.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Косогорский метзавод"
Описание
Закредитованность ПАО "Косогорский метзавод": 0.66, что на 18% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Косогорский метзавод"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 207 789 |
Инвестиционный | -50 730 |
Финансовый | -256 610 |
Совокупный | -99 551 |
Входящие денежные потоки | 464 399 |
Исходящие денежные потоки | 150 281 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Косогорский метзавод" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 314 118 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Косогорский метзавод"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Косогорский метзавод" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 75 325 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 515 515 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 440 190 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 5 019 632 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 806 818 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 212 814 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 772 624 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 82 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 79 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 30. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Косогорский метзавод"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.25 | высокий | 60.0 | rlC |
2017 г. | 2.33 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2018 г. | 1.60 | высокий | 56.7 | rlCC |
2019 г. | 1.02 | высокий | 70.0 | rlRD |
2020 г. | 1.81 | высокий | 19.6 | rlB- |
2021 г. | 2.99 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
II квартал 2022 г. | 4.08 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2022 г. | 4.25 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
II квартал 2023 г. | 4.02 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Косогорский метзавод" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.8%
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.66
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 30
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.02
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая