На конец II кв. 2023 года, АО "ЧТПЗ" - рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 31 228.2 млн, чистая прибыль 24 058.6 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.73 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 58%. Общая задолженность компании состоит из 3 389.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 51 821.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 19 686.7 млн срочных и 32 134.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 1 081.0 млн рублей долгосрочных и заняла 32 061.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlRD
АО "ЧТПЗ"
Общие сведения
АО "ЧТПЗ" | |
---|---|
ИНН | 7449006730 |
Полное наименование | Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" |
Вид экономической деятельности | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство металлургическое |
Юридический адрес | 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21 |
Сайт компании | https://chtpz.tmk-group.ru/chtpz_about |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7449006730/ |
Облигации АО "ЧТПЗ"
Акции АО "ЧТПЗ"
Основные финансовые показатели АО "ЧТПЗ"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 305 696 |
Внеоборотные активы | 42 756 927 |
Оборотные активы | 44 314 129 |
Капитал и резервы | 31 335 732 |
Долгосрочные обязательства | 3 389 650 |
Краткосрочные обязательства | 52 345 674 |
Ресурсная база | 87 071 056 |
Финансовое состояние АО "ЧТПЗ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "ЧТПЗ"
Описание
Компания АО "ЧТПЗ" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 100% и рост финансовой устойчивости на 100%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "ЧТПЗ"
Динамика доходов и долгов АО "ЧТПЗ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 57 736 млн рублей.
Долг, АО "ЧТПЗ", вырос на 0% и составил 55 211 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "ЧТПЗ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 31 228 190 |
Себестоимость продаж | -23 836 718 |
Коммерческие расходы | -1 341 787 |
Управленческие расходы | -1 240 728 |
Доходы от участия в других организациях | 24 634 348 |
Проценты к получению | 235 688 |
Проценты к уплате | -919 459 |
Прочие доходы | 1 637 462 |
Прочие расходы | -6 340 163 |
Налог на прибыль | 1 798 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "ЧТПЗ"
Описание
Чистая прибыль АО "ЧТПЗ" в отчётном периоде составила 24 058.6 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "ЧТПЗ"
Описание
Закредитованность АО "ЧТПЗ": 1.73, что на 0% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "ЧТПЗ"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 4 001 588 |
Инвестиционный | -42 756 928 |
Финансовый | 60 970 125 |
Совокупный | 22 214 785 |
Входящие денежные потоки | 64 971 713 |
Исходящие денежные потоки | 64 971 713 |
Описание
Денежные потоки АО "ЧТПЗ" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "ЧТПЗ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "ЧТПЗ" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 973 065 тыс рублей, кредиторской задолженности на 19 686 724 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 15 713 659 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 31 728 327 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 32 134 930 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 406 603 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 16 120 262 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 13 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 22 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 20 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "ЧТПЗ"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
2017 г. | 2.53 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2018 г. | 2.15 | умеренный | 14.8 | rlB |
2019 г. | 1.49 | высокий | 56.7 | rlCC |
2020 г. | 2.43 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2021 г. | 1.03 | высокий | 70.0 | rlRD |
2022 г. | 0.00 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 1.05 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "ЧТПЗ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.73
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
❌ Уровень КредитоСпособности: 13
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.05
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "ЧТПЗ", значительно ниже риска потери инвестиций.