На конец II кв. 2023 года, ПАО "Славнефть-ЯНОС" - средне рискованное, незакредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 19 117.0 млн, чистая прибыль 2 719.2 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.2 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 83%. Общая задолженность компании состоит из 62 752.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 25 096.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 12 594.7 млн срочных и 12 501.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 16 870.7 млн рублей долгосрочных и заняла 10 004.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlA
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Общие сведения
ПАО "Славнефть-ЯНОС" | |
---|---|
ИНН | 7601001107 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" |
Вид экономической деятельности | Производство нефтепродуктов |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство кокса и нефтепродуктов |
Юридический адрес | 150023, г.Ярославль, пр. Московский, д. 130 |
Сайт компании | https://www.yanos.slavneft.ru/investors/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7601001107/ |
Облигации ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Акции ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Основные финансовые показатели ПАО "Славнефть-ЯНОС"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 1 243 539 |
Внеоборотные активы | 93 147 820 |
Оборотные активы | 67 689 350 |
Капитал и резервы | 72 417 860 |
Долгосрочные обязательства | 62 752 613 |
Краткосрочные обязательства | 25 666 697 |
Ресурсная база | 160 837 170 |
Финансовое состояние ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Описание
Компания ПАО "Славнефть-ЯНОС" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -8% и снижение финансовой устойчивости на -4%. Разница между показателями сократилась с 4п до 0п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Динамика доходов и долгов ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 20 563 млн рублей.
Долг, ПАО "Славнефть-ЯНОС", вырос на 39% и составил 87 849 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Славнефть-ЯНОС" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 19 117 023 |
Себестоимость продаж | -12 351 224 |
Управленческие расходы | -415 520 |
Проценты к получению | 962 792 |
Проценты к уплате | -3 520 285 |
Прочие доходы | 483 482 |
Прочие расходы | -849 611 |
Налог на прибыль | -708 565 |
Прочее | 1 068 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Славнефть-ЯНОС" в отчётном периоде составила 2 719.2 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Описание
Закредитованность ПАО "Славнефть-ЯНОС": 1.2, что на 33% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Славнефть-ЯНОС"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 13 053 330 |
Инвестиционный | -10 236 373 |
Финансовый | 28 493 605 |
Совокупный | 31 310 562 |
Входящие денежные потоки | 41 546 935 |
Исходящие денежные потоки | 41 546 935 |
Описание
Денежные потоки ПАО "Славнефть-ЯНОС" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Славнефть-ЯНОС" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 44 567 940 тыс рублей, кредиторской задолженности на 12 594 735 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 31 973 205 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 18 268 123 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 12 501 681 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 5 766 442 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 37 739 647 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 78 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 78 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 38. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.42 | высокий | 56.7 | rlCC |
2017 г. | 2.95 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2018 г. | 3.38 | средний | 5.3 | rlBBB |
2019 г. | 3.28 | средний | 5.3 | rlBBB |
2020 г. | 2.76 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2021 г. | 1.55 | высокий | 56.7 | rlCC |
2022 г. | 4.16 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
II квартал 2023 г. | 3.88 | средний | 2.3 | rlA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Славнефть-ЯНОС" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.2
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 38
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.88
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая