На конец II кв. 2023 года, ПАО "Мостотрест" - средне рискованное, незначительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 471.4 млн, чистая прибыль 27.9 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.57 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 64%. Общая задолженность компании состоит из 3 579.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 674.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 314.6 млн срочных и 359.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 60.6 млн рублей долгосрочных и заняла 35.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB+
ПАО "Мостотрест"
Общие сведения
| ПАО "Мостотрест" | |
|---|---|
| ИНН | 7701045732 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Мостотрест" |
| Вид экономической деятельности | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Строительство инженерных сооружений |
| Юридический адрес | 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5 |
| Сайт компании | http://ir.mostotrest.ru/ru.html |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7701045732/ |
Облигации ПАО "Мостотрест"
Акции ПАО "Мостотрест"
Основные финансовые показатели ПАО "Мостотрест"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 39 510 |
| Внеоборотные активы | 3 207 387 |
| Оборотные активы | 5 386 661 |
| Капитал и резервы | 3 226 931 |
| Долгосрочные обязательства | 3 579 447 |
| Краткосрочные обязательства | 1 787 672 |
| Ресурсная база | 8 594 048 |
Финансовое состояние ПАО "Мостотрест"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Мостотрест"
Описание
Компания ПАО "Мостотрест" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 10% и рост финансовой устойчивости на 9%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Мостотрест"
Динамика доходов и долгов ПАО "Мостотрест"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 896 млн рублей.
Долг, ПАО "Мостотрест", вырос на 26% и составил 5 254 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Мостотрест" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 471 359 |
| Себестоимость продаж | -1 427 717 |
| Управленческие расходы | -345 257 |
| Доходы от участия в других организациях | 143 476 |
| Проценты к получению | 29 154 |
| Проценты к уплате | -6 516 |
| Прочие доходы | 251 975 |
| Прочие расходы | -106 049 |
| Налог на прибыль | 17 548 |
| Прочее | -26 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Мостотрест"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" в отчётном периоде составила 27.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Мостотрест"
Описание
Закредитованность ПАО "Мостотрест": 1.57, что на 24% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Мостотрест"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -2 477 183 |
| Инвестиционный | -412 833 |
| Финансовый | 3 143 612 |
| Совокупный | 253 596 |
| Входящие денежные потоки | 5 620 795 |
| Исходящие денежные потоки | 666 429 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Мостотрест" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 4 954 366 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Мостотрест"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Мостотрест" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 960 344 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 314 618 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 645 726 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 256 260 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 359 574 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 896 686 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 542 412 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 66 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 75 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 16. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Мостотрест"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.72 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2017 г. | 2.28 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2018 г. | 2.43 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2019 г. | 3.17 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 2.34 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2021 г. | 2.18 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2022 г. | 3.24 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2023 г. | 3.52 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Мостотрест" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 1.57
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 16
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.52
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -3.6
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Мостотрест", ниже риска потери инвестиций.
