Рейтинг ООО «ПИК-Корпорация»: rlBBB-

На конец II кв. 2023 года, ООО "ПИК-Корпорация" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.26 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 79%. Общая задолженность компании состоит из 128 023.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 170 164.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 121 720.1 млн срочных и 48 444.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 12 098.9 млн рублей долгосрочных и заняла 1 254.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-


Обложка

ООО "ПИК-Корпорация"



ООО "ПИК-Корпорация"
ИНН7703255661
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация"
Вид экономической деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления
Юридический адрес123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1
Сайт компании https://pik-group.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7703255661/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал80 585 100
Внеоборотные активы325 357 434
Оборотные активы209 091 105
Капитал и резервы236 260 919
Долгосрочные обязательства128 023 241
Краткосрочные обязательства170 164 379
Ресурсная база534 448 539


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ПИК-Корпорация"
Описание

Компания ООО "ПИК-Корпорация" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -21% и снижение финансовой устойчивости на -7%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 10п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "ПИК-Корпорация"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 44 325 млн рублей. Долг, ООО "ПИК-Корпорация", вырос на 24% и составил 298 188 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ПИК-Корпорация" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка10
Себестоимость продаж-4 850 000
Управленческие расходы-48 143
Доходы от участия в других организациях33 526 181
Проценты к получению8 057 139
Проценты к уплате-5 182 263
Прочие доходы2 742 021
Прочие расходы-17 036 024
Налог на прибыль2 878 069

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "ПИК-Корпорация"
Описание

Чистая прибыль ООО "ПИК-Корпорация" в отчётном периоде составила 20 087.0 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "ПИК-Корпорация"
Описание

Закредитованность ООО "ПИК-Корпорация": 1.26, что на 37% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный28 468 900
Инвестиционный12 369 856
Финансовый-30 794 336
Совокупный10 044 420
Входящие денежные потоки59 263 236
Исходящие денежные потоки22 414 276
Описание

Баланс денежных потоков ООО "ПИК-Корпорация" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 36 848 960 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "ПИК-Корпорация" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 100 073 157 тыс рублей, кредиторской задолженности на 121 720 069 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 21 646 912 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 108 753 936 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 48 444 264 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 60 309 672 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 38 662 760 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "ПИК-Корпорация", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 56 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 66 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 22. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. При инвестировании в облигации ООО "ПИК-Корпорация" рекомендованная доля бумаг не более 3% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.5.00минимальный0.1rlAAA
2017 г.4.98минимальный0.1rlAAA
2018 г.4.75минимальный0.4rlAA+
2019 г.4.09минимальный1.8rlA+
2020 г.3.55средний4.3rlBBB+
2021 г.4.20минимальный1.3rlAA-
II квартал 2022 г.4.15минимальный1.8rlA+
2022 г.3.54средний4.3rlBBB+
II квартал 2023 г.3.05средний6.6rlBBB-


Проведённый финансовый анализ ООО "ПИК-Корпорация" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.26
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 22
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.05
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.8

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ПИК-Корпорация", соизмерима с риском потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии