На конец II кв. 2023 года, ООО "ПИК-Корпорация" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 0.0 млн, чистая прибыль 20 087.0 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.26 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 79%. Общая задолженность компании состоит из 128 023.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 170 164.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 121 720.1 млн срочных и 48 444.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 12 098.9 млн рублей долгосрочных и заняла 1 254.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "ПИК-Корпорация"
Общие сведения
| ООО "ПИК-Корпорация" | |
|---|---|
| ИНН | 7703255661 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация" |
| Вид экономической деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
| Юридический адрес | 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1 |
| Сайт компании | https://pik-group.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7703255661/ |
Облигации ООО "ПИК-Корпорация"
Акции ООО "ПИК-Корпорация"
Основные финансовые показатели ООО "ПИК-Корпорация"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 80 585 100 |
| Внеоборотные активы | 325 357 434 |
| Оборотные активы | 209 091 105 |
| Капитал и резервы | 236 260 919 |
| Долгосрочные обязательства | 128 023 241 |
| Краткосрочные обязательства | 170 164 379 |
| Ресурсная база | 534 448 539 |
Финансовое состояние ООО "ПИК-Корпорация"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ПИК-Корпорация"
Описание
Компания ООО "ПИК-Корпорация" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -21% и снижение финансовой устойчивости на -7%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 10п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ПИК-Корпорация"
Динамика доходов и долгов ООО "ПИК-Корпорация"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 44 325 млн рублей.
Долг, ООО "ПИК-Корпорация", вырос на 24% и составил 298 188 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ПИК-Корпорация" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 10 |
| Себестоимость продаж | -4 850 000 |
| Управленческие расходы | -48 143 |
| Доходы от участия в других организациях | 33 526 181 |
| Проценты к получению | 8 057 139 |
| Проценты к уплате | -5 182 263 |
| Прочие доходы | 2 742 021 |
| Прочие расходы | -17 036 024 |
| Налог на прибыль | 2 878 069 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ПИК-Корпорация"
Описание
Чистая прибыль ООО "ПИК-Корпорация" в отчётном периоде составила 20 087.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ПИК-Корпорация"
Описание
Закредитованность ООО "ПИК-Корпорация": 1.26, что на 37% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ПИК-Корпорация"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 28 468 900 |
| Инвестиционный | 12 369 856 |
| Финансовый | -30 794 336 |
| Совокупный | 10 044 420 |
| Входящие денежные потоки | 59 263 236 |
| Исходящие денежные потоки | 22 414 276 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ПИК-Корпорация" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 36 848 960 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ПИК-Корпорация"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ПИК-Корпорация" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 100 073 157 тыс рублей, кредиторской задолженности на 121 720 069 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 21 646 912 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 108 753 936 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 48 444 264 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 60 309 672 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 38 662 760 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 56 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 66 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 22. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ПИК-Корпорация"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2017 г. | 4.98 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2018 г. | 4.75 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2019 г. | 4.09 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2020 г. | 3.55 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2021 г. | 4.20 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| II квартал 2022 г. | 4.15 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2022 г. | 3.54 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| II квартал 2023 г. | 3.05 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ПИК-Корпорация" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.26
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 22
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.05
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.8
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ПИК-Корпорация", соизмерима с риском потери инвестиций.
