На конец II кв. 2023 года, ПАО "Мечел" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 8 029.4 млн, чистая прибыль 6 788.2 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 15.96 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 6%. Общая задолженность компании состоит из 226 870.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 8 931.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 5 578.1 млн срочных и 3 353.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 616.4 млн рублей долгосрочных и заняла 635.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlC
ПАО "Мечел"
Общие сведения
ПАО "Мечел" | |
---|---|
ИНН | 7703370008 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Мечел" |
Вид экономической деятельности | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1 |
Сайт компании | http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7703370008/ |
Облигации ПАО "Мечел"
Акции ПАО "Мечел"
Основные финансовые показатели ПАО "Мечел"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 5 550 277 |
Внеоборотные активы | 241 149 315 |
Оборотные активы | 9 430 744 |
Капитал и резервы | 14 682 232 |
Долгосрочные обязательства | 226 870 686 |
Краткосрочные обязательства | 9 027 141 |
Ресурсная база | 250 580 059 |
Финансовое состояние ПАО "Мечел"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Мечел"
Описание
Компания ПАО "Мечел" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -6% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями увеличилась с 16п до 17п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Мечел"
Динамика доходов и долгов ПАО "Мечел"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 24 347 млн рублей.
Долг, ПАО "Мечел", сократился на 1% и составил 235 802 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Мечел" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 8 029 386 |
Себестоимость продаж | -59 519 |
Управленческие расходы | -1 174 834 |
Проценты к получению | 742 663 |
Проценты к уплате | -7 496 322 |
Прочие доходы | 15 575 425 |
Прочие расходы | -9 026 760 |
Налог на прибыль | 198 146 |
Прочее | 43 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Мечел"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Мечел" в отчётном периоде составила 6 788.2 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Мечел"
Описание
Закредитованность ПАО "Мечел": 15.96, что на 46% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Мечел"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 6 558 317 |
Инвестиционный | -7 830 281 |
Финансовый | 8 060 413 |
Совокупный | 6 788 449 |
Входящие денежные потоки | 14 618 730 |
Исходящие денежные потоки | 14 618 730 |
Описание
Денежные потоки ПАО "Мечел" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Мечел"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Мечел" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 178 тыс рублей, кредиторской задолженности на 5 578 057 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 5 576 879 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 9 427 561 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 353 388 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 6 074 173 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 497 294 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 17 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 34 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 45. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Мечел"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.13 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.13 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.13 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.44 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 1.41 | высокий | 56.7 | rlCC |
2021 г. | 0.21 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.49 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 1.29 | высокий | 60.0 | rlC |
II квартал 2023 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Мечел" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 15.96
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 45
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.27
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая