На конец II кв. 2023 года, ООО "Афанасий ЧП" - средне рискованное, закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 2 084.6 млн, чистая прибыль 147.9 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 2.65 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 38%. Общая задолженность компании состоит из 1 192.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 787.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 787.9 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 1.5 млн рублей долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "Афанасий ЧП"
Общие сведения
| ООО "Афанасий ЧП" | |
|---|---|
| ИНН | 7704209474 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Частная Пивоварня Афанасий" |
| Вид экономической деятельности | Производство пива |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство напитков |
| Юридический адрес | 170028, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 95 |
| Сайт компании | https://www.afanasy.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7704209474/ |
Облигации ООО "Афанасий ЧП"
Акции ООО "Афанасий ЧП"
Основные финансовые показатели ООО "Афанасий ЧП"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 23 240 |
| Внеоборотные активы | 1 137 209 |
| Оборотные активы | 1 589 892 |
| Капитал и резервы | 726 569 |
| Долгосрочные обязательства | 1 191 982 |
| Краткосрочные обязательства | 808 550 |
| Ресурсная база | 2 727 101 |
Финансовое состояние ООО "Афанасий ЧП"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Афанасий ЧП"
Описание
Компания ООО "Афанасий ЧП" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 66% и рост финансовой устойчивости на 64%. Разница между показателями увеличилась с 10п до 16п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Афанасий ЧП"
Динамика доходов и долгов ООО "Афанасий ЧП"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 116 млн рублей.
Долг, ООО "Афанасий ЧП", вырос на 8% и составил 1 980 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Афанасий ЧП" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 084 579 |
| Себестоимость продаж | -1 168 945 |
| Коммерческие расходы | -407 720 |
| Управленческие расходы | -301 760 |
| Проценты к получению | 5 941 |
| Проценты к уплате | -10 |
| Прочие доходы | 25 113 |
| Прочие расходы | -89 306 |
| Прочее | -1 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Афанасий ЧП"
Описание
Чистая прибыль ООО "Афанасий ЧП" в отчётном периоде составила 147.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Афанасий ЧП"
Описание
Закредитованность ООО "Афанасий ЧП": 2.65, что на 15% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Афанасий ЧП"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -272 718 |
| Инвестиционный | 71 636 |
| Финансовый | 414 137 |
| Совокупный | 213 055 |
| Входящие денежные потоки | 686 855 |
| Исходящие денежные потоки | 284 691 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Афанасий ЧП" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 402 164 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Афанасий ЧП"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Афанасий ЧП" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 290 940 тыс рублей, кредиторской задолженности на 787 879 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 496 939 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 880 827 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 880 827 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 383 888 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 53 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 69 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 43. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Афанасий ЧП"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.49 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.56 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.33 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 2.33 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2020 г. | 2.67 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2021 г. | 2.26 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2022 г. | 1.86 | высокий | 19.6 | rlB- |
| II квартал 2023 г. | 3.05 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Афанасий ЧП" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.65
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 43
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.05
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 10.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Афанасий ЧП", выше риска потери инвестиций.
