На конец 2022 года, ООО "Группа Астон" - средне рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 39.1 млн, чистая прибыль 1.3 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 4.65 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 21%. Общая задолженность компании состоит из 902.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 644.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4.5 млн срочных и 640.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 283.9 млн рублей долгосрочных и заняла 605.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "Группа Астон"
Общие сведения
ООО "Группа Астон" | |
---|---|
ИНН | 7708316149 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Астон" |
Вид экономической деятельности | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, оф. 801 |
Сайт компании | https://astongroup.ru/investicii |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7708316149/ |
Облигации ООО "Группа Астон"
Акции ООО "Группа Астон"
Основные финансовые показатели ООО "Группа Астон"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 213 000 |
Внеоборотные активы | 647 020 |
Оборотные активы | 1 233 261 |
Капитал и резервы | 321 951 |
Долгосрочные обязательства | 902 833 |
Краткосрочные обязательства | 655 497 |
Ресурсная база | 1 880 281 |
Финансовое состояние ООО "Группа Астон"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Группа Астон"
Описание
Компания ООО "Группа Астон" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и рост финансовой устойчивости на 26%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 8п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Группа Астон"
Динамика доходов и долгов ООО "Группа Астон"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 319 млн рублей.
Долг, ООО "Группа Астон", вырос на 26% и составил 1 548 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Группа Астон" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 39 144 |
Себестоимость продаж | -8 708 |
Коммерческие расходы | -143 |
Управленческие расходы | -148 921 |
Доходы от участия в других организациях | 75 200 |
Проценты к получению | 204 543 |
Проценты к уплате | -174 753 |
Прочие доходы | 22 |
Прочие расходы | -15 070 |
Налог на прибыль | 30 004 |
Прочее | -20 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Группа Астон"
Описание
Чистая прибыль ООО "Группа Астон" в отчётном периоде составила 1.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Группа Астон"
Описание
Закредитованность ООО "Группа Астон": 4.65, что на 26% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Группа Астон"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -5 084 |
Инвестиционный | -7 028 |
Финансовый | -80 963 |
Совокупный | -93 075 |
Входящие денежные потоки | 86 047 |
Исходящие денежные потоки | 100 103 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Группа Астон" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 14 056 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Группа Астон"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Группа Астон" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 195 595 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 522 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 191 073 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 17 254 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 640 297 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 623 043 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 568 030 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 59 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 67 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 6. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Группа Астон"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 4.45 | минимальный | 0.7 | rlAA |
2018 г. | 3.93 | средний | 2.3 | rlA |
2019 г. | 4.54 | минимальный | 0.7 | rlAA |
2020 г. | 2.87 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2021 г. | 2.83 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2022 г. | 3.13 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Группа Астон" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 4.65
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 6
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.13
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая