На конец 2022 года, ООО "реСтор" - финансово устойчивое, незакредитованное, абсолютно ликвидное, эффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 28 174.4 млн, чистая прибыль 2 346.7 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.3 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 77%. Общая задолженность компании состоит из 3 013.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 186.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 120.1 млн срочных и 2 066.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 13.7 млн рублей долгосрочных и заняла 1 900.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlAA-
ООО "реСтор"
Общие сведения
ООО "реСтор" | |
---|---|
ИНН | 7709678550 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "реСтор" |
Вид экономической деятельности | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 123290, г. Москва, проезд Причальный, д. 2, пом. XIX |
Сайт компании | https://re-store.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7709678550/ |
Облигации ООО "реСтор"
Акции ООО "реСтор"
Основные финансовые показатели ООО "реСтор"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 30 |
Внеоборотные активы | 373 209 |
Оборотные активы | 12 366 854 |
Капитал и резервы | 5 473 493 |
Долгосрочные обязательства | 3 013 655 |
Краткосрочные обязательства | 4 252 915 |
Ресурсная база | 12 740 063 |
Финансовое состояние ООО "реСтор"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "реСтор"
Описание
Компания ООО "реСтор" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 58% и рост финансовой устойчивости на 33%. Разница между показателями сократилась с 14п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "реСтор"
Динамика доходов и долгов ООО "реСтор"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 29 800 млн рублей.
Долг, ООО "реСтор", сократился на 51% и составил 7 200 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "реСтор" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 28 174 411 |
Себестоимость продаж | -21 454 724 |
Коммерческие расходы | -4 594 819 |
Проценты к получению | 145 040 |
Проценты к уплате | -386 162 |
Прочие доходы | 1 480 324 |
Прочие расходы | -880 104 |
Налог на прибыль | -130 570 |
Прочее | -6 711 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "реСтор"
Описание
Чистая прибыль ООО "реСтор" в отчётном периоде составила 2 346.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "реСтор"
Описание
Закредитованность ООО "реСтор": 1.3, что на 67% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "реСтор"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -7 584 436 |
Инвестиционный | 82 968 |
Финансовый | 3 315 790 |
Совокупный | -4 185 678 |
Входящие денежные потоки | 10 900 226 |
Исходящие денежные потоки | 4 268 646 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "реСтор" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 6 631 580 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "реСтор"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "реСтор" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 603 430 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 120 131 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 483 299 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 126 675 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 066 000 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 060 675 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 543 974 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 84 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 89 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 76. Предприятие эффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "реСтор"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.63 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2017 г. | 1.96 | высокий | 19.6 | rlB- |
2018 г. | 0.65 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 2.06 | умеренный | 14.8 | rlB |
2020 г. | 2.92 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2021 г. | 2.99 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2022 г. | 4.34 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "реСтор" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.3
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 76
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.34
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "реСтор", выше риска потери инвестиций.