На конец 2023 года, ПАО "Мордовская ЭСК" - рискованное, незначительно закредитованное, неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.88 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 53%. Общая задолженность компании состоит из 53.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 873.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 762.8 млн срочных и 110.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 222.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlRD
ПАО "Мордовская ЭСК"
Общие сведения
ПАО "Мордовская ЭСК" | |
---|---|
ИНН | 1326192645 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Мордовская Энергосбытовая Компания" |
Вид экономической деятельности | Торговля электроэнергией |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А |
Сайт компании | https://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-1326192645/ |
Облигации ПАО "Мордовская ЭСК"
Акции ПАО "Мордовская ЭСК"
Основные финансовые показатели ПАО "Мордовская ЭСК"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 18 293 |
Внеоборотные активы | 674 192 |
Оборотные активы | 746 052 |
Капитал и резервы | 388 957 |
Долгосрочные обязательства | 53 142 |
Краткосрочные обязательства | 978 145 |
Ресурсная база | 1 420 244 |
Финансовое состояние ПАО "Мордовская ЭСК"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Мордовская ЭСК"
Описание
Компания ПАО "Мордовская ЭСК" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -12% и снижение финансовой устойчивости на -19%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Мордовская ЭСК"
Динамика доходов и долгов ПАО "Мордовская ЭСК"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 969 млн рублей.
Долг, ПАО "Мордовская ЭСК", сократился на 0% и составил 926 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Мордовская ЭСК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 7 635 987 |
Себестоимость продаж | -3 626 411 |
Коммерческие расходы | -3 581 598 |
Проценты к получению | 2 379 |
Проценты к уплате | -37 222 |
Прочие доходы | 330 740 |
Прочие расходы | -526 917 |
Налог на прибыль | -51 242 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Мордовская ЭСК"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Мордовская ЭСК" в отчётном периоде составила 145.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Мордовская ЭСК"
Описание
Закредитованность ПАО "Мордовская ЭСК": 1.88, что на 3% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Мордовская ЭСК"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 365 385 |
Инвестиционный | -84 576 |
Финансовый | -153 747 |
Совокупный | 127 062 |
Входящие денежные потоки | 519 132 |
Исходящие денежные потоки | 211 638 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Мордовская ЭСК" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 307 494 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Мордовская ЭСК"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Мордовская ЭСК" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 40 118 тыс рублей, кредиторской задолженности на 762 822 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 722 704 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 684 979 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 110 288 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 574 691 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 148 013 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 26 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 23 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 21 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 63. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Мордовская ЭСК"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.76 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.72 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.74 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.76 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.76 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.81 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.81 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 0.93 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 1.29 | высокий | 60.0 | rlC |
2023 г. | 1.11 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Мордовская ЭСК" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.88
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 63
❌ Уровень КредитоСпособности: 26
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.11
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая