На конец II кв. 2023 года, ПАО "НК Русснефть" - рискованное, закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 92 097.9 млн, чистая прибыль 12 918.5 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 2.03 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 49%. Общая задолженность компании состоит из 115 921.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 117 557.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 109 069.3 млн срочных и 8 487.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 11 239.6 млн рублей долгосрочных и заняла 1 445.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlC
ПАО "НК Русснефть"
Общие сведения
ПАО "НК Русснефть" | |
---|---|
ИНН | 7717133960 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания Русснефть" |
Вид экономической деятельности | Добыча нефти |
Сектор рынка по ОКВЭД | Добыча нефти и природного газа |
Юридический адрес | 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 |
Сайт компании | https://russneft.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7717133960/ |
Облигации ПАО "НК Русснефть"
Акции ПАО "НК Русснефть"
Основные финансовые показатели ПАО "НК Русснефть"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 196 076 |
Внеоборотные активы | 243 410 039 |
Оборотные активы | 105 239 481 |
Капитал и резервы | 114 600 670 |
Долгосрочные обязательства | 115 921 175 |
Краткосрочные обязательства | 118 127 675 |
Ресурсная база | 348 649 520 |
Финансовое состояние ПАО "НК Русснефть"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "НК Русснефть"
Описание
Компания ПАО "НК Русснефть" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 20% и рост финансовой устойчивости на 25%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 6п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "НК Русснефть"
Динамика доходов и долгов ПАО "НК Русснефть"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 107 822 млн рублей.
Долг, ПАО "НК Русснефть", вырос на 12% и составил 233 478 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "НК Русснефть" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 92 097 927 |
Себестоимость продаж | -74 997 727 |
Коммерческие расходы | -6 427 404 |
Управленческие расходы | -3 026 112 |
Доходы от участия в других организациях | 34 171 |
Проценты к получению | 3 629 196 |
Проценты к уплате | -5 161 874 |
Прочие доходы | 12 061 061 |
Прочие расходы | -1 636 075 |
Налог на прибыль | -3 632 321 |
Прочее | -22 371 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "НК Русснефть"
Описание
Чистая прибыль ПАО "НК Русснефть" в отчётном периоде составила 12 918.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "НК Русснефть"
Описание
Закредитованность ПАО "НК Русснефть": 2.03, что на 0% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "НК Русснефть"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 2 373 574 |
Инвестиционный | -15 335 808 |
Финансовый | 27 141 333 |
Совокупный | 14 179 099 |
Входящие денежные потоки | 29 514 907 |
Исходящие денежные потоки | 29 514 907 |
Описание
Денежные потоки ПАО "НК Русснефть" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "НК Русснефть"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "НК Русснефть" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 21 842 543 тыс рублей, кредиторской задолженности на 109 069 319 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 87 226 776 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 71 651 538 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 8 487 745 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 63 163 793 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 24 062 983 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 19 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 24 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 30 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 27. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "НК Русснефть"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.43 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.39 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.69 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 1.08 | высокий | 70.0 | rlRD |
2020 г. | 1.35 | высокий | 60.0 | rlC |
2021 г. | 1.32 | высокий | 60.0 | rlC |
II квартал 2022 г. | 0.99 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 1.08 | высокий | 70.0 | rlRD |
II квартал 2023 г. | 1.34 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "НК Русснефть" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.03
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 27
❌ Уровень КредитоСпособности: 19
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.34
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая