На конец II кв. 2023 года, ООО "Моторика" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 570.3 млн, чистая прибыль 190.7 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.35 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании 224.5 млн текущих обязательств. Текущие обязательства включают в себя 219.2 млн срочных и 5.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAAA
ООО "Моторика"
Общие сведения
ООО "Моторика" | |
---|---|
ИНН | 7719402047 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Моторика" |
Вид экономической деятельности | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Сектор рынка по ОКВЭД | Научные исследования и разработки |
Юридический адрес | 121205, г. Москва, д. 42, стр. 1, эт. 1, пом. 334, раб. 10 |
Сайт компании | - |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7719402047/ |
Облигации ООО "Моторика"
Акции ООО "Моторика"
Основные финансовые показатели ООО "Моторика"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 51 |
Внеоборотные активы | 212 336 |
Оборотные активы | 649 607 |
Капитал и резервы | 585 375 |
Долгосрочные обязательства | 0 |
Краткосрочные обязательства | 276 569 |
Ресурсная база | 861 943 |
Финансовое состояние ООО "Моторика"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Моторика"
Описание
Компания ООО "Моторика" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -1% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями увеличилась с 0п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Моторика"
Динамика доходов и долгов ООО "Моторика"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 585 млн рублей.
Долг, ООО "Моторика", вырос на 94% и составил 224 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Моторика" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 570 267 |
Себестоимость продаж | -212 450 |
Коммерческие расходы | -113 476 |
Управленческие расходы | -54 047 |
Проценты к получению | 1 899 |
Прочие доходы | 12 853 |
Прочие расходы | -14 373 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Моторика"
Описание
Чистая прибыль ООО "Моторика" в отчётном периоде составила 190.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Моторика"
Описание
Закредитованность ООО "Моторика": 0.35, что на 35% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Моторика"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 79 679 |
Инвестиционный | -13 129 |
Финансовый | 102 191 |
Совокупный | 168 741 |
Входящие денежные потоки | 181 870 |
Исходящие денежные потоки | 181 870 |
Описание
Денежные потоки ООО "Моторика" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Моторика"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Моторика" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 199 441 тыс рублей, кредиторской задолженности на 219 163 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 19 722 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 243 427 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 5 327 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 238 100 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 218 378 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 99 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 91. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Моторика"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.62 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2017 г. | 4.62 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2018 г. | 4.07 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2019 г. | 1.10 | высокий | 70.0 | rlRD |
2020 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2021 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2022 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
II квартал 2023 г. | 4.98 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Моторика" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.35
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 91
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.98
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 15.7
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Моторика", выше риска потери инвестиций.