На конец II кв. 2023 года, ООО "ИСК Петроинжиниринг" - умеренно рискованное, закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 9 166.4 млн, чистая прибыль -310.3 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 2.67 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 37%. Общая задолженность компании состоит из 4 194.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 915.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 732.9 млн срочных и 182.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 3 435.5 млн рублей долгосрочных и вернула 966.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlBB+
ООО "ИСК Петроинжиниринг"
Общие сведения
| ООО "ИСК Петроинжиниринг" | |
|---|---|
| ИНН | 7728803870 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная сервисная компания Петроинжиниринг" |
| Вид экономической деятельности | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых |
| Юридический адрес | 117630, г. Москва, Воронцовский парк, д. 4 |
| Сайт компании | https://iscpetro.ru/invest/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7728803870/ |
Облигации ООО "ИСК Петроинжиниринг"
Акции ООО "ИСК Петроинжиниринг"
Основные финансовые показатели ООО "ИСК Петроинжиниринг"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 000 |
| Внеоборотные активы | 1 693 298 |
| Оборотные активы | 10 828 717 |
| Капитал и резервы | 3 097 087 |
| Долгосрочные обязательства | 4 194 565 |
| Краткосрочные обязательства | 5 230 364 |
| Ресурсная база | 12 522 015 |
Финансовое состояние ООО "ИСК Петроинжиниринг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ИСК Петроинжиниринг"
Описание
Компания ООО "ИСК Петроинжиниринг" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 9% и рост финансовой устойчивости на 20%. Разница между показателями увеличилась с 8п до 15п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ИСК Петроинжиниринг"
Динамика доходов и долгов ООО "ИСК Петроинжиниринг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 9 268 млн рублей.
Долг, ООО "ИСК Петроинжиниринг", вырос на 37% и составил 9 110 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ИСК Петроинжиниринг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 9 166 441 |
| Себестоимость продаж | -8 868 847 |
| Управленческие расходы | -484 867 |
| Проценты к получению | 7 023 |
| Проценты к уплате | -156 544 |
| Прочие доходы | 94 049 |
| Прочие расходы | -141 123 |
| Налог на прибыль | 73 568 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ИСК Петроинжиниринг"
Описание
Чистая прибыль ООО "ИСК Петроинжиниринг" в отчётном периоде составила -310.3 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ИСК Петроинжиниринг"
Описание
Закредитованность ООО "ИСК Петроинжиниринг": 2.67, что на 57% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ИСК Петроинжиниринг"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -2 110 817 |
| Инвестиционный | -225 793 |
| Финансовый | 2 636 567 |
| Совокупный | 299 957 |
| Входящие денежные потоки | 4 747 384 |
| Исходящие денежные потоки | 525 750 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ИСК Петроинжиниринг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 4 221 634 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ИСК Петроинжиниринг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ИСК Петроинжиниринг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 733 451 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 732 865 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 999 414 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 5 435 619 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 182 775 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 5 252 844 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 253 430 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 26 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 50 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 65 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 1. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ИСК Петроинжиниринг"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.37 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2017 г. | 2.66 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2018 г. | 2.58 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2019 г. | 1.40 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2020 г. | 2.69 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2021 г. | 4.53 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| II квартал 2022 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2022 г. | 2.50 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| II квартал 2023 г. | 2.89 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ИСК Петроинжиниринг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.67
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 1
❌ Уровень КредитоСпособности: 26
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.89
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.2
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ИСК Петроинжиниринг", выше риска потери инвестиций.
