На конец II кв. 2023 года, ПАО "Россети С-З" - высокорискованное, незакредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 26 851.9 млн, чистая прибыль 956.4 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.32 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 76%. Общая задолженность компании состоит из 12 783.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 18 089.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 9 254.9 млн срочных и 8 834.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 3 513.8 млн рублей долгосрочных и вернула 3 831.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ПАО "Россети С-З"
Общие сведения
ПАО "Россети С-З" | |
---|---|
ИНН | 7802312751 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" |
Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3А, пом. 16н |
Сайт компании | https://rosseti-sz.ru/investors/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7802312751/ |
Облигации ПАО "Россети С-З"
Акции ПАО "Россети С-З"
Основные финансовые показатели ПАО "Россети С-З"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 9 578 592 |
Внеоборотные активы | 45 880 380 |
Оборотные активы | 8 304 608 |
Капитал и резервы | 21 592 725 |
Долгосрочные обязательства | 12 783 562 |
Краткосрочные обязательства | 19 808 701 |
Ресурсная база | 54 184 988 |
Финансовое состояние ПАО "Россети С-З"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Россети С-З"
Описание
Компания ПАО "Россети С-З" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 21% и снижение финансовой устойчивости на -32%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 10п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Россети С-З"
Динамика доходов и долгов ПАО "Россети С-З"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 28 034 млн рублей.
Долг, ПАО "Россети С-З", сократился на 7% и составил 30 873 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Россети С-З" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 26 851 855 |
Себестоимость продаж | -24 481 560 |
Коммерческие расходы | -1 515 |
Управленческие расходы | -642 353 |
Доходы от участия в других организациях | 103 304 |
Проценты к получению | 101 431 |
Проценты к уплате | -524 173 |
Прочие доходы | 977 589 |
Прочие расходы | -1 173 251 |
Налог на прибыль | -255 445 |
Прочее | 516 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Россети С-З"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Россети С-З" в отчётном периоде составила 956.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Россети С-З"
Описание
Закредитованность ПАО "Россети С-З": 1.32, что на 11% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Россети С-З"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 326 276 |
Инвестиционный | -906 574 |
Финансовый | -723 900 |
Совокупный | -1 304 198 |
Входящие денежные потоки | 1 050 176 |
Исходящие денежные потоки | 2 210 772 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Россети С-З" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 1 160 596 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Россети С-З"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Россети С-З" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 096 650 тыс рублей, кредиторской задолженности на 9 254 948 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 8 158 298 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 380 367 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 8 834 469 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 4 454 102 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 12 612 400 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 23 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 13 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 16. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Россети С-З"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.79 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2017 г. | 1.08 | высокий | 70.0 | rlRD |
2018 г. | 0.94 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 1.19 | высокий | 70.0 | rlRD |
2020 г. | 1.12 | высокий | 70.0 | rlRD |
2021 г. | 1.09 | высокий | 70.0 | rlRD |
II квартал 2022 г. | 1.11 | высокий | 70.0 | rlRD |
2022 г. | 0.95 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 0.90 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Россети С-З" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.32
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 16
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.90
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая