На конец II кв. 2023 года, ПАО "Кировский завод" - средне рискованное, незначительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 333.4 млн, чистая прибыль -222.4 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.83 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 55%. Общая задолженность компании состоит из 9 880.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 845.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 998.7 млн срочных и 1 846.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 352.9 млн рублей долгосрочных и заняла 336.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB
ПАО "Кировский завод"
Общие сведения
| ПАО "Кировский завод" | |
|---|---|
| ИНН | 7805019279 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Кировский завод" |
| Вид экономической деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Операции с недвижимым имуществом |
| Юридический адрес | 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47Щ, пом. 1-Н |
| Сайт компании | https://kzgroup.ru/aktsioneram-i-investoram/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7805019279/ |
Облигации ПАО "Кировский завод"
Акции ПАО "Кировский завод"
Основные финансовые показатели ПАО "Кировский завод"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 087 |
| Внеоборотные активы | 12 419 001 |
| Оборотные активы | 7 277 330 |
| Капитал и резервы | 6 943 250 |
| Долгосрочные обязательства | 9 880 181 |
| Краткосрочные обязательства | 2 872 900 |
| Ресурсная база | 19 696 331 |
Финансовое состояние ПАО "Кировский завод"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Кировский завод"
Описание
Компания ПАО "Кировский завод" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями увеличилась с 10п до 11п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Кировский завод"
Динамика доходов и долгов ПАО "Кировский завод"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 845 млн рублей.
Долг, ПАО "Кировский завод", вырос на 3% и составил 12 725 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Кировский завод" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 333 401 |
| Себестоимость продаж | -398 106 |
| Управленческие расходы | -298 712 |
| Проценты к получению | 101 980 |
| Проценты к уплате | -485 319 |
| Прочие доходы | 409 869 |
| Прочие расходы | -769 364 |
| Налог на прибыль | -115 333 |
| Прочее | -850 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Кировский завод"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Кировский завод" в отчётном периоде составила -222.4 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Кировский завод"
Описание
Закредитованность ПАО "Кировский завод": 1.83, что на 6% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Кировский завод"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -687 722 |
| Инвестиционный | -507 262 |
| Финансовый | 839 927 |
| Совокупный | -355 057 |
| Входящие денежные потоки | 1 527 649 |
| Исходящие денежные потоки | 862 319 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Кировский завод" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 665 330 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Кировский завод"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Кировский завод" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 572 427 тыс рублей, кредиторской задолженности на 998 651 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 573 776 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 689 440 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 846 656 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 842 784 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 416 560 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 62 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 73 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 17. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Кировский завод"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.33 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2017 г. | 2.89 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2018 г. | 1.62 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2019 г. | 2.88 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2020 г. | 4.02 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2021 г. | 3.81 | средний | 2.3 | rlA |
| II квартал 2022 г. | 3.82 | средний | 2.3 | rlA |
| 2022 г. | 3.40 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2023 г. | 3.36 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Кировский завод" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 1.83
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 17
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.36
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Кировский завод", выше риска потери инвестиций.
