На конец III кв. 2023 года, ООО "Унител" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 183.3 млн, чистая прибыль 2.8 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 5.78 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 17%. Общая задолженность компании состоит из 37.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 228.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 205.0 млн срочных и 23.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 7.5 млн рублей долгосрочных и вернула 4.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "Унител"
Общие сведения
ООО "Унител" | |
---|---|
ИНН | 7814534043 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Унител" |
Вид экономической деятельности | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность в сфере телекоммуникаций |
Юридический адрес | 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4А, пом. 11Н |
Сайт компании | https://unitelecom.net/investoram/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7814534043/ |
Облигации ООО "Унител"
Акции ООО "Унител"
Основные финансовые показатели ООО "Унител"
III квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 8 559 |
Внеоборотные активы | 204 280 |
Оборотные активы | 108 287 |
Капитал и резервы | 46 116 |
Долгосрочные обязательства | 37 911 |
Краткосрочные обязательства | 228 540 |
Ресурсная база | 312 567 |
Финансовое состояние ООО "Унител"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Унител"
Описание
Компания ООО "Унител" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 50% и рост финансовой устойчивости на 700%. Разница между показателями сократилась с 5п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Унител"
Динамика доходов и долгов ООО "Унител"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 185 млн рублей.
Долг, ООО "Унител", вырос на 26% и составил 266 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Унител" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
III квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 183 276 |
Себестоимость продаж | -167 266 |
Управленческие расходы | -8 169 |
Проценты к уплате | -2 848 |
Прочие доходы | 1 565 |
Прочие расходы | -2 611 |
Налог на прибыль | -795 |
Прочее | -373 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Унител"
Описание
Чистая прибыль ООО "Унител" в отчётном периоде составила 2.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Унител"
Описание
Закредитованность ООО "Унител": 5.78, что на 19% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Унител"
III квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 44 021 |
Инвестиционный | -11 295 |
Финансовый | -10 196 |
Совокупный | 22 530 |
Входящие денежные потоки | 54 217 |
Исходящие денежные потоки | 33 825 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Унител" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 20 392 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Унител"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Унител" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 22 625 тыс рублей, кредиторской задолженности на 205 026 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 182 401 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 34 058 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 23 514 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 10 544 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 171 857 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за III квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 11 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 9 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 8 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 12. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Унител"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.22 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.12 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.23 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.25 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.40 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.16 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 0.18 | максимальный | 80.0 | rlD |
III квартал 2023 г. | 0.42 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Унител" за III квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.78
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 12
❌ Уровень КредитоСпособности: 11
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.42
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Унител", значительно ниже риска потери инвестиций.