На конец II кв. 2023 года, ПАО "ГТМ" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 18.3 млн, чистая прибыль -94.1 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 1.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 3.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3.0 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAAA
ПАО "ГТМ"
Общие сведения
ПАО "ГТМ" | |
---|---|
ИНН | 9701082537 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Глобалтракт Менеджмент" |
Вид экономической деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
Юридический адрес | 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 1, эт. 4, к. 24 |
Сайт компании | https://globaltruck.ru/investor-and-shareholder |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-9701082537/ |
Облигации ПАО "ГТМ"
Акции ПАО "ГТМ"
Основные финансовые показатели ПАО "ГТМ"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 5 846 212 |
Внеоборотные активы | 4 910 501 |
Оборотные активы | 1 265 559 |
Капитал и резервы | 6 169 664 |
Долгосрочные обязательства | 1 821 |
Краткосрочные обязательства | 4 576 |
Ресурсная база | 6 176 060 |
Финансовое состояние ПАО "ГТМ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ГТМ"
Описание
Компания ПАО "ГТМ" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 3% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 9п до 6п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ГТМ"
Динамика доходов и долгов ПАО "ГТМ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 73 млн рублей.
Долг, ПАО "ГТМ", сократился на 71% и составил 5 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ГТМ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 18 300 |
Себестоимость продаж | -14 324 |
Коммерческие расходы | -354 |
Управленческие расходы | -172 715 |
Проценты к получению | 46 810 |
Проценты к уплате | -27 |
Прочие доходы | 7 837 |
Прочие расходы | -2 855 |
Налог на прибыль | 23 277 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ГТМ"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ГТМ" в отчётном периоде составила -94.1 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ГТМ"
Описание
Закредитованность ПАО "ГТМ": 0, что на 0% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ГТМ"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -69 573 |
Инвестиционный | 1 169 968 |
Финансовый | -1 214 942 |
Совокупный | -114 547 |
Входящие денежные потоки | 1 284 515 |
Исходящие денежные потоки | 1 284 515 |
Описание
Денежные потоки ПАО "ГТМ" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ГТМ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ГТМ" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 125 249 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 029 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 122 220 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 140 295 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 140 295 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 262 515 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 94 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ГТМ"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.86 | высокий | 19.6 | rlB- |
2017 г. | 4.87 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2018 г. | 4.81 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2019 г. | 4.87 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2020 г. | 4.79 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2021 г. | 4.87 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
II квартал 2022 г. | 4.87 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2022 г. | 4.77 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
II квартал 2023 г. | 4.85 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ГТМ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.85
❌ Чистая прибыль: отрицательная
❌ Деятельность компании: финансовая