Темпы роста ООО "ТД РКС"
Описание
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "ТД РКС" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "ТД РКС"
Динамика активов ООО "ТД РКС"
Описание
График динамики активов ООО "ТД РКС" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Зависимость активов ООО "ТД РКС"
Описание
Рост активов ООО "ТД РКС" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.
Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "ТД РКС"
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание
Рентабельность активов ООО "ТД РКС" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Финансовая отчётность ООО "ТД РКС"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Основные средства | 1150 | 29 | 380 | 171 | 138 | |||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Финансовые вложения | 1170 | 974 544 | 612 944 | 926 737 | 725 684 | |||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 421 | 421 | 421 | 440 | |||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 156 | 205 | 1 | 5 | |||
Итого по разделу I | 1100 | 975 150 | 613 950 | 927 330 | 726 267 | |||
II. Оборотные активы | ||||||||
Запасы | 1210 | 13 | 12 | 343 | 4 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дебиторская задолженность | 1230 | 349 479 | 244 223 | 119 708 | 96 009 | |||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 204 500 | 331 289 | 0 | 64 000 | |||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 279 350 | 15 492 | 21 298 | 235 847 | |||
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого по разделу II | 1200 | 833 342 | 591 016 | 141 349 | 395 860 | |||
БАЛАНС | 1600 | 1 808 492 | 1 204 966 | 1 068 679 | 1 122 127 | |||
Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | |||
ПАССИВ | ||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 156 182 | 96 000 | 14 379 | 3 979 | |||
Итого по разделу III | 1300 | 156 192 | 96 010 | 14 389 | 3 989 | |||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||
Заемные средства | 1410 | 1 642 689 | 89 280 | 1 000 000 | 1 033 682 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 1 713 | |||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого по разделу IV | 1400 | 1 642 689 | 89 280 | 1 000 000 | 1 035 395 | |||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||
Заемные средства | 1510 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 8 260 | 18 847 | 54 042 | 82 262 | |||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 227 | 0 | 162 | |||
Оценочные обязательства | 1540 | 1 351 | 603 | 248 | 318 | |||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого по разделу V | 1500 | 9 611 | 1 019 677 | 54 290 | 82 742 | |||
БАЛАНС | 1700 | 1 808 492 | 1 204 966 | 1 068 679 | 1 122 127 | |||
Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 235 746 | 185 968 | 272 818 | 144 163 |
Себестоимость продаж | 2120 | -141 838 | -114 988 | -180 269 | -102 574 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 93 908 | 70 980 | 92 549 | 41 589 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | -175 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -20 098 | -24 581 | -29 197 | -22 641 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 73 810 | 46 224 | 63 352 | 18 948 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 32 252 | 1 706 | 14 698 | 4 008 |
Проценты к уплате | 2330 | -66 090 | -13 870 | -57 057 | -9 453 |
Прочие доходы | 2340 | 44 494 | 51 030 | 160 | 3 803 |
Прочие расходы | 2350 | -22 134 | -3 036 | -9 296 | -12 423 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 62 332 | 82 054 | 11 857 | 4 883 |
Налог на прибыль | 2410 | -2 150 | -1 482 | -1 276 | -1 274 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 1 049 | -11 | -11 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 60 182 | 81 621 | 10 570 | 3 598 |
Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |