Анализ финансовых зависимостей ООО «Мосрегионлифт» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста ООО "Мосрегионлифт"
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Мосрегионлифт" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
Как читать график
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "Мосрегионлифт"
График динамики активов ООО "Мосрегионлифт" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Динамика активов ООО "Мосрегионлифт"
Как читать график
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Рост активов ООО "Мосрегионлифт" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.Зависимость активов ООО "Мосрегионлифт"
Как читать график
Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "Мосрегионлифт"
Рентабельность активов ООО "Мосрегионлифт" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Как читать график
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Баланс ООО "Мосрегионлифт"
Сопоставить активы с другими статьями, можно по балансу ООО "Мосрегионлифт"
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 71 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 50 005 | 50 425 | 50 425 | 50 425 | 43 492 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 367 | 841 | 1 947 | 3 205 | 3 456 | 1 782 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения | 1170 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 765 | 976 | 938 | 787 | 30 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 328 | 731 | 21 | 4 | 161 |
| Итого по разделу I | 1100 | 51 143 | 52 576 | 54 047 | 54 444 | 47 036 | 2 020 |
| II. Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 156 996 | 143 255 | 393 912 | 219 296 | 253 995 | 90 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 1 807 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 162 119 | 1 499 085 | 1 631 200 | 1 528 114 | 933 842 | 293 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 95 | 75 | 295 | 26 674 | 34 790 | 3 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 55 882 | 60 406 | 75 839 | 3 061 | 85 679 | 63 246 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 121 565 | 173 322 | 116 936 | 34 322 | 26 374 | 3 394 |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 496 657 | 1 876 143 | 2 218 182 | 1 811 472 | 1 334 736 | 455 127 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 547 800 | 1 928 719 | 2 272 229 | 1 865 916 | 1 381 772 | 457 147 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
| ПАССИВ | |||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 433 865 | 416 680 | 413 271 | 373 899 | 257 007 | 94 019 |
| Итого по разделу III | 1300 | 434 145 | 416 960 | 413 551 | 374 179 | 257 287 | 94 299 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1410 | 132 749 | 191 225 | 748 382 | 173 563 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 10 024 | 10 159 | 10 251 | 10 404 | 8 934 | 106 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 142 773 | 201 384 | 758 633 | 183 967 | 8 934 | 106 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1510 | 71 061 | 80 931 | 33 861 | 399 589 | 54 427 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 896 432 | 1 224 997 | 1 061 860 | 904 525 | 1 061 124 | 362 743 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 3 390 | 4 447 | 4 324 | 3 656 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу V | 1500 | 970 883 | 1 310 375 | 1 100 045 | 1 307 770 | 1 115 551 | 362 743 |
| БАЛАНС | 1700 | 1 547 801 | 1 928 719 | 2 272 229 | 1 865 916 | 1 381 772 | 457 148 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
ООО «Мосрегионлифт». Отчётный период: II квартал 2022 года.
Относительно стабильная компания в финансовом плане на уровне ниже среднего. Темпы роста компании не впечатляют, а скорее всего удручают. Компания не растёт и расти не будет, так как пытается погашать(не безуспешно) кредиторскую задолженность. В этой связи объёмы ресурсной базы снижаются и, как следствие, снижается чистая прибыль.
Большая часть ресурсов компании сформирована за счёт заёмного капитала. Практически все деньги конторы в оборотных активах, но… оборотные активы компании — это дебиторская задолженность, надо отдать должное тому, что последних три периода она снижается. Вслед за снижением дебиторской задолженности, снижается и кредиторская задолженность. Таким образом компания работает по принципу «рассчитаются с нами, рассчитаемся с вами». Это конечно неправильно и когда-нибудь кто-то из кредиторов потребует вернуть деньги в полном объёме через суд. Возможно это уже сейчас и происходит.
Вероятность того, что компания сегодняшним размещением берёт 200 млн денег на развитие очень небольшая, так как 1.2 млрд рублей дебиторской задолженности это намного больше чем надо, но видимо компания не совсем уверена в их полном возврате или хотя бы их части на 200 млн в ближайшем будущем.
Брать бумаги этой компании сейчас, без годового отчёта, крайне опасно , так как по итогам отчётного периода компания «падает» и ей как-то надо выбираться из этого пике. Собственно рентабельность активов и динамика чистой прибыли тому подтверждение. Как компания закончила 2022 год покажет годовая отчётность.
