Анализ финансовых зависимостей ООО «Мосрегионлифт»

Анализ финансовых зависимостей ООО «Мосрегионлифт» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.

Темпы роста ООО "Мосрегионлифт"

Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Мосрегионлифт" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.


Как читать график

При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых показателей относительно РБ по следующей цепочке:

👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.

Активы ООО "Мосрегионлифт"

График динамики активов ООО "Мосрегионлифт" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.


Динамика активов ООО "Мосрегионлифт"
Как читать график

Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.

Зависимости активов

Рост активов ООО "Мосрегионлифт" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.

Зависимость активов ООО "Мосрегионлифт"
Как читать график

Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.

Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.

Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.

Рентабельность активов ООО "Мосрегионлифт"

Рентабельность активов ООО "Мосрегионлифт" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.


Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Как читать график

Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.

Баланс ООО "Мосрегионлифт"

Сопоставить активы с другими статьями, можно по балансу ООО "Мосрегионлифт"

Показать/скрыть баланс
Наименование показателяКод30.06.2231.12.2131.12.2031.12.1931.12.1831.12.17
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы111000004671
Результаты исследований и разработок112050 00550 42550 42550 42543 4920
Нематериальные поисковые активы1130000000
Материальные поисковые активы1140000000
Основные средства11503678411 9473 2053 4561 782
Доходные вложения в материальные ценности1160000000
Финансовые вложения1170666686
Отложенные налоговые активы1180765976938787300
Прочие внеоборотные активы11900328731214161
Итого по разделу I110051 14352 57654 04754 44447 0362 020
II. Оборотные активы
Запасы1210156 996143 255393 912219 296253 99590 287
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12200005561 807
Дебиторская задолженность12301 162 1191 499 0851 631 2001 528 114933 842293 389
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)1240957529526 67434 7903 004
Денежные средства и денежные эквиваленты125055 88260 40675 8393 06185 67963 246
Прочие оборотные активы1260121 565173 322116 93634 32226 3743 394
Итого по разделу II12001 496 6571 876 1432 218 1821 811 4721 334 736455 127
БАЛАНС16001 547 8001 928 7192 272 2291 865 9161 381 772457 147
Наименование показателяКод30.06.2231.12.2131.12.2031.12.1931.12.1831.12.17
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)1310280280280280280280
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320000000
Переоценка внеоборотных активов1340000000
Добавочный капитал (без переоценки)1350000000
Резервный капитал1360000000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370433 865416 680413 271373 899257 00794 019
Итого по разделу III1300434 145416 960413 551374 179257 28794 299
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства1410132 749191 225748 382173 56300
Отложенные налоговые обязательства142010 02410 15910 25110 4048 934106
Оценочные обязательства1430000000
Прочие обязательства1450000000
Итого по разделу IV1400142 773201 384758 633183 9678 934106
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства151071 06180 93133 861399 58954 4270
Кредиторская задолженность1520896 4321 224 9971 061 860904 5251 061 124362 743
Доходы будущих периодов1530000000
Оценочные обязательства15403 3904 4474 3243 65600
Прочие обязательства1550000000
Итого по разделу V1500970 8831 310 3751 100 0451 307 7701 115 551362 743
БАЛАНС17001 547 8011 928 7192 272 2291 865 9161 381 772457 148
Наименование показателяКод30.06.2231.12.2131.12.2031.12.1931.12.1831.12.17

ООО «Мосрегионлифт». Отчётный период: II квартал 2022 года.

Относительно стабильная компания в финансовом плане на уровне ниже среднего. Темпы роста компании не впечатляют, а скорее всего удручают. Компания не растёт и расти не будет, так как пытается погашать(не безуспешно) кредиторскую задолженность. В этой связи объёмы ресурсной базы снижаются и, как следствие, снижается чистая прибыль.

Большая часть ресурсов компании  сформирована за счёт заёмного капитала. Практически все деньги конторы в оборотных активах, но… оборотные активы компании — это дебиторская задолженность, надо отдать должное тому, что последних три периода она снижается. Вслед за снижением дебиторской задолженности, снижается и кредиторская задолженность. Таким образом компания работает по принципу «рассчитаются с нами, рассчитаемся с вами». Это конечно неправильно и когда-нибудь кто-то из кредиторов потребует вернуть деньги в полном объёме через суд. Возможно это уже сейчас и происходит.

Вероятность того, что компания сегодняшним размещением берёт 200 млн денег на развитие очень небольшая, так как 1.2 млрд рублей дебиторской задолженности это намного больше чем надо, но видимо компания не совсем уверена в их полном возврате или хотя бы их части на 200 млн в ближайшем будущем.

Брать бумаги этой компании сейчас, без годового отчёта, крайне опасно , так как по итогам отчётного периода компания «падает» и ей как-то надо выбираться из этого пике. Собственно рентабельность активов и динамика чистой прибыли тому подтверждение. Как компания закончила 2022 год покажет годовая отчётность.



Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии