Темпы роста ПАО "Транснефть"
Описание
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ПАО "Транснефть" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ПАО "Транснефть"
Динамика активов ПАО "Транснефть"
Описание
График динамики активов ПАО "Транснефть" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Зависимость активов ПАО "Транснефть"
Описание
Рост активов ПАО "Транснефть" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.
Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ПАО "Транснефть"
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание
Рентабельность активов ПАО "Транснефть" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Финансовая отчётность ПАО "Транснефть"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 6 377 708 | 5 991 301 | 6 654 449 | 7 298 694 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 54 465 | 24 507 | 20 965 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 78 956 321 | 80 702 818 | 82 892 010 | 87 154 585 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 434 959 557 | 481 889 678 | 448 012 148 | 558 772 704 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 9 077 732 | 9 327 178 | 24 588 040 | 12 556 326 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 238 657 | 2 057 913 | 2 315 513 | 1 921 142 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 531 664 440 | 579 993 395 | 564 483 125 | 667 703 451 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 647 211 | 643 741 | 676 877 | 797 945 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 21 622 562 | 53 528 236 | 15 055 839 | 14 074 346 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 99 599 933 | 97 489 876 | 118 627 387 | 95 726 504 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 367 375 975 | 406 805 479 | 331 822 166 | 263 514 939 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 97 224 632 | 27 013 976 | 86 303 989 | 40 385 515 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 586 470 313 | 585 481 308 | 552 486 258 | 414 499 254 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 1 118 134 753 | 1 165 474 703 | 1 116 969 383 | 1 082 202 705 | |||||
Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 7 249 | 7 249 | 7 249 | 7 249 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 93 594 214 | 93 594 214 | 93 594 214 | 93 594 214 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 13 066 | 13 066 | 13 066 | 13 066 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 190 850 090 | 132 265 584 | 124 555 112 | 98 498 185 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 284 464 619 | 225 880 113 | 218 169 641 | 192 112 714 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 275 660 000 | 315 360 000 | 347 900 000 | 427 384 422 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 14 835 325 | 4 595 968 | 5 243 092 | 2 527 050 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 892 | 892 | 888 | 893 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 290 496 217 | 319 956 860 | 353 143 980 | 429 912 365 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 98 986 908 | 105 745 731 | 105 425 540 | 90 904 881 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 437 307 931 | 511 739 011 | 434 926 663 | 351 046 934 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 6 879 078 | 2 152 988 | 5 303 559 | 18 225 802 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 543 173 917 | 619 637 730 | 545 655 762 | 460 177 626 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 1 118 134 753 | 1 165 474 703 | 1 116 969 383 | 1 082 202 705 | |||||
Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 1 194 297 339 | 574 743 675 | 1 093 846 390 | 998 165 100 |
Себестоимость продаж | 2120 | -1 071 432 370 | -499 803 264 | -934 779 340 | -864 494 449 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 122 864 969 | 74 940 411 | 159 067 050 | 133 670 651 |
Коммерческие расходы | 2210 | -9 881 036 | -3 351 770 | -21 538 526 | -26 175 850 |
Управленческие расходы | 2220 | -36 332 708 | -16 238 021 | -34 608 987 | -33 934 023 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 76 651 225 | 55 350 620 | 102 919 537 | 73 560 778 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 19 137 793 | 14 629 803 | 49 105 242 | 46 118 121 |
Проценты к получению | 2320 | 51 104 089 | 25 119 473 | 45 109 886 | 37 581 760 |
Проценты к уплате | 2330 | -30 160 290 | -15 879 335 | -35 217 529 | -39 035 308 |
Прочие доходы | 2340 | 305 902 991 | 148 394 548 | 236 105 094 | 259 590 719 |
Прочие расходы | 2350 | -186 400 691 | -70 225 561 | -284 931 878 | -269 505 381 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 236 235 117 | 157 389 548 | 113 090 352 | 108 310 689 |
Налог на прибыль | 2410 | -47 367 746 | -28 921 391 | -13 961 994 | -12 683 890 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -1 829 422 | 54 066 | 2 964 571 | 63 967 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 187 037 949 | 128 522 223 | 102 092 929 | 95 690 766 |
Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |