На конец II кв. 2023 года, ПАО "Астраханская ЭСК" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 6 949.4 млн, чистая прибыль 75.6 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 3.66 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 27%. Общая задолженность компании состоит из 6.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 083.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 935.6 млн срочных и 148.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 99.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCCC
ПАО "Астраханская ЭСК"
Общие сведения
ПАО "Астраханская ЭСК" | |
---|---|
ИНН | 3017041554 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Астраханская Энергосбытовая Компания" |
Вид экономической деятельности | Торговля электроэнергией |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 414000, г. Астрахань, пл. Джона Рида, д. 3А |
Сайт компании | https://astsbyt.ru/akczioneram-i-investoram/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-3017041554/ |
Облигации ПАО "Астраханская ЭСК"
Акции ПАО "Астраханская ЭСК"
Основные финансовые показатели ПАО "Астраханская ЭСК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 5 417 |
Внеоборотные активы | 152 908 |
Оборотные активы | 2 508 574 |
Капитал и резервы | 312 671 |
Долгосрочные обязательства | 6 693 |
Краткосрочные обязательства | 2 342 118 |
Ресурсная база | 2 661 482 |
Финансовое состояние ПАО "Астраханская ЭСК"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Астраханская ЭСК"
Описание
Компания ПАО "Астраханская ЭСК" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 4% и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями сократилась с 16п до 14п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Астраханская ЭСК"
Динамика доходов и долгов ПАО "Астраханская ЭСК"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 344 млн рублей.
Долг, ПАО "Астраханская ЭСК", сократился на 32% и составил 2 090 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Астраханская ЭСК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 6 949 446 |
Себестоимость продаж | -3 130 152 |
Коммерческие расходы | -3 207 270 |
Управленческие расходы | -70 339 |
Проценты к получению | 13 037 |
Проценты к уплате | -4 133 |
Прочие доходы | 381 425 |
Прочие расходы | -734 994 |
Налог на прибыль | -121 441 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Астраханская ЭСК"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Астраханская ЭСК" в отчётном периоде составила 75.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Астраханская ЭСК"
Описание
Закредитованность ПАО "Астраханская ЭСК": 3.66, что на 39% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Астраханская ЭСК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 59 462 |
Инвестиционный | 3 803 |
Финансовый | -94 216 |
Совокупный | -30 951 |
Входящие денежные потоки | 153 678 |
Исходящие денежные потоки | 34 754 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Астраханская ЭСК" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 118 924 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Астраханская ЭСК"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Астраханская ЭСК" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 14 223 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 935 582 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 921 359 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 490 286 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 148 025 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 342 261 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 420 902 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 28 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 42 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 39. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Астраханская ЭСК"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.92 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 1.59 | высокий | 56.7 | rlCC |
2018 г. | 1.46 | высокий | 56.7 | rlCC |
2019 г. | 1.60 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2020 г. | 2.66 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2021 г. | 1.84 | высокий | 19.6 | rlB- |
II квартал 2022 г. | 1.82 | высокий | 19.6 | rlB- |
2022 г. | 1.76 | высокий | 29.2 | rlCCC |
II квартал 2023 г. | 1.74 | высокий | 29.2 | rlCCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Астраханская ЭСК" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.66
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 39
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.74
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая