Темпы роста ОАО "РЖД"
Описание
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ОАО "РЖД" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ОАО "РЖД"
Динамика активов ОАО "РЖД"
Описание
График динамики активов ОАО "РЖД" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Зависимость активов ОАО "РЖД"
Описание
Рост активов ОАО "РЖД" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.
Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ОАО "РЖД"
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание
Рентабельность активов ОАО "РЖД" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Финансовая отчётность ОАО "РЖД"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 33 222 621 | 33 376 956 | 27 616 359 | 24 281 113 | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 7 963 035 | 7 312 376 | 4 530 975 | 2 191 935 | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основные средства | 1150 | 7 386 901 207 | 7 101 171 030 | 6 601 361 417 | 5 898 036 636 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 264 232 722 | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 432 914 835 | 407 862 021 | 416 447 031 | 413 205 187 | ||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 53 324 450 | 53 449 877 | 64 328 242 | 98 050 655 | ||||
Итого по разделу I | 1100 | 7 914 326 148 | 7 603 172 260 | 7 114 284 024 | 6 699 998 248 | ||||
II. Оборотные активы | |||||||||
Запасы | 1210 | 163 442 608 | 132 542 691 | 106 884 305 | 120 694 755 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 846 420 | 5 281 800 | 4 627 625 | 4 936 830 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 106 436 445 | 69 722 561 | 117 372 371 | 156 812 128 | ||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 1 125 000 | 4 452 193 | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 26 518 536 | 64 381 823 | 46 487 763 | 60 951 870 | ||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 53 481 124 | 71 871 012 | 39 731 857 | 33 969 180 | ||||
Итого по разделу II | 1200 | 354 725 133 | 343 799 887 | 316 228 921 | 381 816 956 | ||||
БАЛАНС | 1600 | 8 269 051 281 | 7 946 972 147 | 7 430 512 945 | 7 081 815 204 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
ПАССИВ | |||||||||
III. Капитал и резервы | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 3 212 182 181 | 2 995 182 181 | 2 528 751 131 | 2 440 639 343 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 1 528 540 106 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 819 126 573 | 2 056 719 939 | 1 991 595 433 | 248 803 291 | ||||
Резервный капитал | 1360 | 21 787 671 | 19 421 790 | 18 483 617 | 18 469 469 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 425 301 599 | 351 302 449 | 342 341 376 | 351 401 199 | ||||
Итого по разделу III | 1300 | 5 478 398 024 | 5 422 626 359 | 4 881 171 557 | 4 587 853 408 | ||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1410 | 659 049 567 | 574 308 643 | 1 280 781 938 | 1 269 727 535 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 366 921 863 | 383 165 105 | 361 461 814 | 355 356 530 | ||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие обязательства | 1450 | 65 624 370 | 51 616 021 | 47 540 234 | 53 652 380 | ||||
Итого по разделу IV | 1400 | 1 091 595 800 | 1 009 089 769 | 1 689 783 986 | 1 678 736 445 | ||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1510 | 1 029 932 429 | 763 265 793 | 270 362 395 | 261 970 821 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 539 133 062 | 650 931 554 | 472 556 016 | 483 974 117 | ||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 336 284 | 421 419 | 220 174 | 254 240 | ||||
Оценочные обязательства | 1540 | 85 660 126 | 64 342 090 | 51 329 430 | 50 281 090 | ||||
Прочие обязательства | 1550 | 43 995 556 | 36 295 163 | 65 089 387 | 18 745 083 | ||||
Итого по разделу V | 1500 | 1 699 057 457 | 1 515 256 019 | 859 557 402 | 815 225 351 | ||||
БАЛАНС | 1700 | 8 269 051 281 | 7 946 972 147 | 7 430 512 945 | 7 081 815 204 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 1 281 924 778 | -1 | 1 963 646 793 | 1 813 074 312 |
Себестоимость продаж | 2120 | -983 001 904 | 0 | -1 656 619 895 | -1 549 907 684 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 298 922 874 | -1 | 307 026 898 | 263 166 628 |
Коммерческие расходы | 2210 | -110 354 | 0 | -215 142 | -108 268 |
Управленческие расходы | 2220 | -94 033 687 | 0 | -151 771 977 | -145 738 101 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 204 778 833 | -1 | 155 039 779 | 117 320 259 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 20 420 095 | 0 | 12 862 545 | 39 731 668 |
Проценты к получению | 2320 | 1 360 033 | 0 | 2 258 441 | 2 315 314 |
Проценты к уплате | 2330 | -42 835 331 | 0 | -81 423 187 | -77 626 827 |
Прочие доходы | 2340 | 25 809 470 | 0 | 74 522 877 | 105 010 089 |
Прочие расходы | 2350 | -81 830 307 | 0 | -135 390 604 | -182 378 808 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 127 702 793 | -1 | 27 869 851 | 4 371 695 |
Налог на прибыль | 2410 | -22 952 386 | 0 | -8 369 508 | -3 848 301 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 2 281 | 0 | -736 882 | -240 435 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 104 752 688 | -1 | 18 763 461 | 282 959 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |