Анализ финансовых зависимостей ООО «Айди Коллект» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста ООО "ПКО Айди Коллект"
Описание
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "ПКО Айди Коллект" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "ПКО Айди Коллект"
Динамика активов ООО "ПКО Айди Коллект"
Описание
График динамики активов ООО "ПКО Айди Коллект" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Зависимость активов ООО "ПКО Айди Коллект"
Описание
Рост активов ООО "ПКО Айди Коллект" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.
Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "ПКО Айди Коллект"
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание
Рентабельность активов ООО "ПКО Айди Коллект" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Финансовая отчётность ООО "ПКО Айди Коллект"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 38 782 | 1 057 | 1 251 | 1 449 | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основные средства | 1150 | 23 683 | 17 889 | 13 918 | 22 606 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 55 | 113 | 5 389 046 | 0 | ||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 664 | 1 733 | 3 253 | 4 144 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 181 724 | 741 713 | 519 074 | 389 768 | ||||
Итого по разделу I | 1100 | 1 247 908 | 762 505 | 5 926 542 | 417 967 | ||||
II. Оборотные активы | |||||||||
Запасы | 1210 | 14 403 | 23 901 | 14 910 | 1 086 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 152 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 581 681 | 466 385 | 80 974 | 31 369 | ||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 963 887 | 7 794 836 | 467 063 | 4 311 265 | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 349 610 | 169 811 | 17 014 | 58 026 | ||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 8 210 | 196 416 | 55 169 | 23 866 | ||||
Итого по разделу II | 1200 | 11 917 791 | 8 651 349 | 635 130 | 4 425 764 | ||||
БАЛАНС | 1600 | 13 165 699 | 9 413 854 | 6 561 672 | 4 843 731 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
ПАССИВ | |||||||||
III. Капитал и резервы | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 101 010 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 255 166 | 2 262 813 | 1 283 261 | 1 332 871 | ||||
Итого по разделу III | 1300 | 3 356 176 | 2 362 813 | 1 383 261 | 1 432 871 | ||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1410 | 6 139 808 | 2 353 197 | 2 530 545 | 1 670 266 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 225 657 | 175 767 | 103 168 | 83 009 | ||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие обязательства | 1450 | 7 274 | 7 926 | 13 175 | 18 258 | ||||
Итого по разделу IV | 1400 | 6 372 739 | 2 536 890 | 2 646 888 | 1 771 533 | ||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1510 | 3 135 756 | 4 360 183 | 2 404 787 | 1 576 160 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 270 483 | 137 747 | 115 404 | 56 215 | ||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Оценочные обязательства | 1540 | 30 032 | 15 859 | 11 133 | 6 788 | ||||
Прочие обязательства | 1550 | 515 | 364 | 200 | 162 | ||||
Итого по разделу V | 1500 | 3 436 786 | 4 514 153 | 2 531 524 | 1 639 325 | ||||
БАЛАНС | 1700 | 13 165 699 | 9 413 854 | 6 561 673 | 4 843 731 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 3 077 221 | 3 648 241 | 1 391 332 | 2 339 946 |
Себестоимость продаж | 2120 | -614 814 | -658 357 | -350 604 | -519 175 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 462 407 | 2 989 884 | 1 040 728 | 1 820 771 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -335 794 | -522 625 | -226 987 | -152 085 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 126 613 | 2 467 259 | 813 741 | 1 668 686 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 96 367 | 80 268 | 37 072 | 49 514 |
Проценты к уплате | 2330 | -704 655 | -907 091 | -361 465 | -308 487 |
Прочие доходы | 2340 | 640 731 | 999 531 | 220 048 | 3 007 |
Прочие расходы | 2350 | -610 018 | -972 295 | -266 699 | -10 915 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 549 038 | 1 667 672 | 442 697 | 1 401 805 |
Налог на прибыль | 2410 | -340 601 | -337 728 | -89 246 | -282 357 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 208 437 | 1 329 944 | 353 451 | 1 119 448 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |