2023 год
лисп рейтинг
| rlCCC | rlB- | rlC |
|---|---|---|
| 2022-2 | 2022 | 2023-2 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ПАО "ТЗА"
Алексей С. Галицкий,
27.02.2024Экспертное мнение
ПАО «ТЗА» - компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные. Динамика финансового состояния стабилизировалась на уровне 2022 года, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли растущая. Из-за высокой закредитованности и отсутствия ликвидности, чистая прибыль оказывает минимальное влияние на финансовый рост компании. Основным фактором оказывающим существенное влияние на рост ресурсной базы, является заёмный капитал. Контора абсолютно неликвидна. Ликвидность может быть достигнута только за счёт дебиторской задолженности и реализации запасов. И то, и другое не даёт никаких гарантий, поэтому все текущие обязательства частично погашаются за счёт краткосрочных займов. Если контора выйдет на размещение облигаций, то инвестировать в неё не рекомендуется.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 45 | 48 | 51 | 54 | ||||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Основные средства | 1150 | 280 873 | 166 338 | 165 602 | 142 946 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 82 321 | 36 132 | 42 850 | 48 533 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 491 | 2 442 | 2 636 | 1 613 | ||||||
| Итого по разделу I | 1100 | 366 730 | 204 960 | 211 139 | 193 146 | ||||||
| II. Оборотные активы | |||||||||||
| Запасы | 1210 | 1 504 188 | 1 101 424 | 745 975 | 641 132 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 55 725 | 74 610 | 35 207 | 16 741 | ||||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 085 060 | 2 064 709 | 998 091 | 597 187 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 548 | 5 281 | 3 980 | 3 325 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 812 | 966 | 1 234 | 1 056 | ||||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по разделу II | 1200 | 3 646 333 | 3 246 990 | 1 784 487 | 1 259 441 | ||||||
| БАЛАНС | 1600 | 4 013 063 | 3 451 950 | 1 995 626 | 1 452 587 | ||||||
| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | ||||||
| ПАССИВ | |||||||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 82 200 | 82 200 | 82 200 | 82 200 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Резервный капитал | 1360 | 4 110 | 4 110 | 4 110 | 4 110 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 018 737 | 667 120 | 525 115 | 395 173 | ||||||
| Итого по разделу III | 1300 | 1 105 047 | 753 430 | 611 425 | 481 483 | ||||||
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||||
| Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 24 114 | 17 705 | 5 188 | 1 670 | ||||||
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Прочие обязательства | 1450 | 34 537 | 26 414 | 21 539 | 24 053 | ||||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 58 651 | 44 119 | 26 727 | 25 723 | ||||||
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||||||
| Заемные средства | 1510 | 319 000 | 170 769 | 88 471 | 0 | ||||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 268 509 | 2 418 601 | 1 174 825 | 894 775 | ||||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 238 183 | 57 302 | 94 178 | 50 606 | ||||||
| Прочие обязательства | 1550 | 23 673 | 7 729 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по разделу V | 1500 | 2 849 365 | 2 654 401 | 1 357 474 | 945 381 | ||||||
| БАЛАНС | 1700 | 4 013 063 | 3 451 950 | 1 995 626 | 1 452 587 | ||||||
| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | ||||||
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 10 903 156 | 4 877 472 | 5 782 880 | 2 729 708 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -10 025 098 | -4 566 593 | -5 365 346 | -2 553 076 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 878 058 | 310 879 | 417 534 | 176 632 |
| Коммерческие расходы | 2210 | -41 217 | -11 503 | -12 749 | -64 962 |
| Управленческие расходы | 2220 | -269 305 | -112 859 | -175 240 | -76 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 567 536 | 186 517 | 229 545 | 34 858 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 714 | 332 | 884 | 617 |
| Проценты к уплате | 2330 | -20 833 | -6 754 | -17 535 | -13 051 |
| Прочие доходы | 2340 | 225 064 | 90 685 | 338 447 | 264 166 |
| Прочие расходы | 2350 | -174 429 | -94 353 | -189 139 | -66 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 598 052 | 176 427 | 362 202 | 219 693 |
| Налог на прибыль | 2410 | -113 841 | -33 727 | -73 432 | -44 094 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 9 411 | -739 | 3 327 | 3 462 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 493 622 | 141 961 | 292 097 | 179 061 |
| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна