II кв. 2023 года
лисп рейтинг
| rlCC | rlRD | rlB |
|---|---|---|
| 2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "Альфа Дон Транс"
Алексей С.Галицкий,
05.01.2024Экспертное мнение
ООО «Альфа Дон Транс» - компания умеренно высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние неудовлетворительное, финансовая устойчивость удовлетворительная. Компания пытается обвести всех за нос и саму себя тоже. Контора должна всем и государству тоже. Что она может генерировать, этого не хватает. Трёхкратный рост в 2022 году настораживает, да и если бы он был закономерный, контора бы не влазила помимо всех долгов ещё и в облигационный. Видимо другого выбора не было. Контора закредитованная, неликвидная. Только по срочным долгам надо выгрести на 3/4 дебиторскую задолженность, что мало вероятно, к тому же ещё есть краткосрочные долги, которые вместе с финансовым состояние выросли на 50%. Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Структура капитала неудовлетворительная. Компания не принадлежит себе и полностью зависима от заёмного капитала. Инвестировать в компанию не рекомендуется.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | ||||||||||
| I. Внеоборотные активы | ||||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 10 865 | 6 960 | 1 023 | 21 | |||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Основные средства | 1150 | 2 134 888 | 1 390 362 | 1 099 995 | 824 252 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 411 256 | 228 473 | 179 160 | 34 964 | |||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу I | 1100 | 2 557 009 | 1 625 795 | 1 280 178 | 859 237 | |||||
| II. Оборотные активы | ||||||||||
| Запасы | 1210 | 73 277 | 69 891 | 18 983 | 25 111 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 928 | 15 | 2 | 132 268 | |||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 492 742 | 311 556 | 292 984 | 255 930 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 86 540 | 39 132 | 18 419 | 37 279 | |||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 594 | 27 610 | 21 100 | 12 244 | |||||
| Итого по разделу II | 1200 | 654 081 | 448 204 | 351 488 | 462 832 | |||||
| БАЛАНС | 1600 | 3 211 090 | 2 073 999 | 1 631 666 | 1 322 069 | |||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
| ПАССИВ | ||||||||||
| III. Капитал и резервы | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 626 236 | 401 132 | 159 275 | 8 634 | |||||
| Итого по разделу III | 1300 | 636 236 | 411 132 | 169 275 | 8 644 | |||||
| IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 449 239 | 252 264 | 193 995 | 101 848 | |||||
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Прочие обязательства | 1450 | 1 655 794 | 1 038 406 | 923 431 | 815 124 | |||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 2 105 033 | 1 290 670 | 1 117 426 | 916 972 | |||||
| V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1510 | 122 386 | 114 612 | 202 181 | 151 162 | |||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 306 391 | 198 033 | 135 746 | 230 075 | |||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 34 656 | 35 552 | 0 | 0 | |||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 6 389 | 24 000 | 7 036 | 15 216 | |||||
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу V | 1500 | 469 822 | 372 197 | 344 963 | 396 453 | |||||
| БАЛАНС | 1700 | 3 211 090 | 2 073 999 | 1 631 666 | 1 322 069 | |||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 1 699 884 | 2 568 542 | 1 104 687 | 1 591 209 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -1 267 147 | -1 901 183 | -871 538 | -1 356 170 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 432 737 | 667 359 | 233 149 | 235 039 |
| Коммерческие расходы | 2210 | -37 548 | -37 327 | -17 440 | -21 723 |
| Управленческие расходы | 2220 | -27 048 | -43 296 | -14 433 | -30 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 368 141 | 586 736 | 201 276 | 182 965 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 289 | 625 | 0 | 641 |
| Проценты к уплате | 2330 | -96 744 | -134 420 | -55 532 | -10 172 |
| Прочие доходы | 2340 | 171 547 | 131 589 | 44 044 | 208 954 |
| Прочие расходы | 2350 | -148 599 | -155 027 | -64 825 | -206 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 294 634 | 429 503 | 124 963 | 175 635 |
| Налог на прибыль | 2410 | -69 530 | -26 978 | -16 380 | -33 524 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | -37 | 0 | -3 287 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 225 104 | 402 488 | 108 583 | 138 824 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна