2023 год
лисп рейтинг
| rlA+ | rlAA+ | rlBBB+ |
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023-2 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "Сергиевское"
Алексей С. Галицкий,
09.04.2024ООО «Сергиевское» - компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2024 года. Финансовая устойчивость крайне низкая. Финансовое состояние неудовлетворительное. Динамика финансового состояния резко нисходящая, очевидно, что контора столкнулась с финансовыми проблемами. Динамика чистой прибыли относительно стабильная. Отсутствие роста с 2018 года и привело компанию к кризису на фоне застоя. С 2017 года по 2022-й контора выглядела очень неплохо. Всегда была неликвидной, но незакредитованной. Однако, по неизвестным причинам, компания столкнулась с нехваткой средств в отчётном периоде и вынуждена была занимать в краткосрок. На текущий момент у компании около 100 млн краткосрочных долгов, которые надо отдавать в 2024 году, чего компания себе позволить не может. Единственный выход, это переложить краткосрочный долг в долгосрочный. Именно поэтому компания и вышла на фондовый рынок за облигационным займом на 100 млн рублей. Пожелаем компании выбраться из кризиса за счёт чужих денег, но инвестировать в неё не рекомендуется.
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | ||||||||||
| I. Внеоборотные активы | ||||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Основные средства | 1150 | 252 409 | 115 389 | 120 253 | 76 714 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу I | 1100 | 252 409 | 115 389 | 120 253 | 76 714 | |||||
| II. Оборотные активы | ||||||||||
| Запасы | 1210 | 86 739 | 168 296 | 87 009 | 55 789 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 12 638 | 13 277 | 8 139 | 6 522 | |||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 59 923 | 111 165 | 77 396 | 84 524 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 47 | 26 798 | 1 176 | 936 | |||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 71 | 15 194 | 8 966 | 8 863 | |||||
| Итого по разделу II | 1200 | 159 418 | 334 730 | 194 186 | 156 634 | |||||
| БАЛАНС | 1600 | 411 827 | 450 119 | 314 439 | 233 348 | |||||
| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | |||||
| ПАССИВ | ||||||||||
| III. Капитал и резервы | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 240 124 | 217 535 | 201 333 | 164 422 | |||||
| Итого по разделу III | 1300 | 241 124 | 218 535 | 202 333 | 165 422 | |||||
| IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1410 | 8 965 | 14 841 | 15 963 | 15 800 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Прочие обязательства | 1450 | 44 184 | 37 158 | 40 468 | 2 203 | |||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 53 149 | 51 999 | 56 431 | 18 003 | |||||
| V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1510 | 84 726 | 100 000 | 27 255 | 21 000 | |||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 32 828 | 79 585 | 28 420 | 27 885 | |||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | |||||
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу V | 1500 | 117 554 | 179 585 | 55 675 | 49 923 | |||||
| БАЛАНС | 1700 | 411 827 | 450 119 | 314 439 | 233 348 | |||||
| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | |||||
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 209 126 | 32 151 | 195 571 | 131 037 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -109 285 | -14 578 | -102 201 | -93 927 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 99 841 | 17 573 | 93 370 | 37 110 |
| Коммерческие расходы | 2210 | -9 049 | -1 758 | -9 532 | -14 117 |
| Управленческие расходы | 2220 | -11 231 | -4 203 | -9 319 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 79 561 | 11 612 | 74 519 | 22 993 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 2330 | -9 392 | -2 841 | -4 136 | 0 |
| Прочие доходы | 2340 | 44 443 | 11 050 | 26 933 | 20 092 |
| Прочие расходы | 2350 | -75 718 | -3 618 | -59 744 | -36 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 38 894 | 16 203 | 37 572 | 6 851 |
| Налог на прибыль | 2410 | -76 | 0 | -564 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | -27 | 0 | -97 | -282 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 38 791 | 16 203 | 36 911 | 6 569 |
| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна