II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBBB- | rlBB+ | rlBBB |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ПАО "Трансфин-М"
Алексей С.Галицкий,
13.11.2023
Экспертное мнение
ПАО «Трансфин-М» - компания умерено-высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Компания относительно стабильная. Стабильность поддерживается за счёт перекладывания активов и новых долгов. Динамика финансового состояния ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли нестабильная, с резким ростом в 2022 году. Резкий рост обеспечен за счёт каких-то там прочих доходов. Прочие доходы не отличаются завидной стабильностью, поэтому следует ожидать снижение чистой прибыли в ближайшие периоды, но за счёт перекладывания средств, финансовое состояние останется на том же уровне. Контора хитрая и этим всё сказано. Кроме того, компания закредитованная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Ликвидность обеспечена за счёт денежных средств и эквивалентов. Денежные средства в разы превышают краткосрочные долги. Почему бы не сократить краткосрочные займы? Да и держать большую сумму на счёте не рентабельно. Что-то тут не чисто, либо я дурак, либо лыжи не едут. Так или иначе, контора стоит на заёмном капитале и большая часть денег сосредоточена в прочих внеоборотных и оборотных активах (Каких?) и долгосрочных финансовых вложениях. Одним словом, контора берёт в долг деньги и во что-то прочее их вкладывает. Будет ли всегда это прочее возвращать деньги в контору покажет время, а пока в контору инвестировать рискованно. Отважные инвесторы могут рискнуть, но не более 1-2% от портфеля с ежеквартальным мониторингом финансовых результатов конторы.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 5 309 | 5 786 | 5 505 | 45 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 34 132 | 40 263 | 46 466 | 33 994 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 6 834 156 | 1 837 337 | 67 500 037 | 2 812 948 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 20 672 532 | 47 461 547 | 44 292 398 | 43 075 398 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 454 947 | 4 708 749 | 10 672 496 | 5 121 375 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 71 916 917 | 55 492 459 | 13 466 552 | 70 378 524 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 104 917 993 | 109 546 141 | 135 983 454 | 121 422 284 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 105 426 | 70 553 | 11 573 | 1 135 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 404 019 | 5 818 294 | 5 802 991 | 4 382 868 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 253 576 | 7 273 145 | 10 794 537 | 10 444 029 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 26 575 994 | 28 864 120 | 9 817 875 | 5 710 365 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 10 980 962 | 6 668 630 | 1 589 287 | 22 736 462 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 42 319 977 | 48 694 742 | 28 016 263 | 43 274 859 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 147 237 970 | 158 240 883 | 163 999 717 | 164 697 143 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 15 630 000 | 15 630 000 | 15 630 000 | 15 630 000 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 770 000 | 2 770 000 | 2 770 000 | 2 770 000 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 15 999 159 | 42 626 119 | 33 657 353 | 29 106 024 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 34 399 159 | 61 026 119 | 52 057 353 | 47 506 024 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 88 245 359 | 74 800 084 | 87 636 364 | 94 568 855 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 562 353 | 3 693 696 | 5 527 756 | 4 508 174 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 4 023 348 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 96 831 060 | 78 493 780 | 93 164 120 | 99 077 029 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 11 973 341 | 9 691 984 | 12 704 991 | 11 288 217 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 873 041 | 8 806 472 | 5 860 516 | 6 593 311 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 84 242 | 222 528 | 212 736 | 232 562 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 2 077 127 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 16 007 751 | 18 720 984 | 18 778 243 | 18 114 090 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 147 237 970 | 158 240 883 | 163 999 717 | 164 697 143 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 5 229 808 | 15 896 044 | 9 569 156 | 23 525 694 |
Себестоимость продаж | 2120 | -1 788 576 | -5 360 036 | -3 603 221 | -15 408 249 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 441 232 | 10 536 008 | 5 965 935 | 8 117 445 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -266 542 | -570 397 | -270 186 | -495 845 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 174 690 | 9 965 611 | 5 695 749 | 7 621 600 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 9 500 000 | 11 000 000 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 2 207 114 | 6 129 153 | 3 446 254 | 5 053 555 |
Проценты к уплате | 2330 | -4 752 435 | -11 835 125 | -7 092 744 | -8 835 643 |
Прочие доходы | 2340 | 10 130 295 | 21 810 826 | 19 299 372 | 6 282 003 |
Прочие расходы | 2350 | -8 465 657 | -16 606 808 | -17 294 320 | -4 656 314 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 794 007 | 20 463 657 | 4 054 311 | 5 465 201 |
Налог на прибыль | 2410 | -448 372 | -1 843 562 | -790 569 | -1 181 236 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 11 345 635 | 18 620 095 | 3 263 742 | 4 283 965 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна